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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$1866만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$2043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.95%
보유액
80
신규
1
증가
22
축소
41
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$570만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$11.6만 |
| 3 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+US$8.68만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$6.47만 |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$5.81만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$637만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$175만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$160만 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$153만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.74% |
| 2 | 건강관리 | 1.3% |
| 3 | 정보기술 | 0.42% |
| 4 | 금융 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2564만 | 14.62% |
351,518
+78,176
| +29% | +US$570만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1497만 | 8.54% |
367,931
-24,923
| -6% | -US$100만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1389만 | 7.92% |
96,278
-6,903
| -7% | -US$97.1만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1245만 | 7.1% |
269,566
+2,515
| +0.9% | +US$11.6만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1028만 | 5.87% |
171,251
-10,831
| -6% | -US$65.5만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$876만 | 5% |
19,761
+73
| +0.4% | +US$3.06만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$709만 | 4.04% |
151,016
-21,816
| -13% | -US$104만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$611만 | 3.49% |
172,761
-44,481
| -20% | -US$160만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$574만 | 3.28% |
284,910
-67,955
| -19% | -US$137만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$543만 | 3.1% |
129,937
-6,761
| -5% | -US$28.4만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$521만 | 2.97% |
192,841
-56,865
| -23% | -US$153만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$498만 | 2.84% |
57,215
-2,381
| -4% | -US$20.8만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$463만 | 2.64% |
55,402
-1,829
| -3% | -US$15만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$317만 | 1.81% |
78,807
-12,773
| -14% | -US$52.3만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$291만 | 1.66% |
26,946
-1,397
| -5% | -US$15.1만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$286만 | 1.63% |
6,413
-3,334
| -34% | -US$141만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$249만 | 1.42% |
28,764
-4,898
| -15% | -US$41.8만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$235만 | 1.34% |
24,293
-1,283
| -5% | -US$12.6만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$226만 | 1.29% |
11,361
+45
| +0.4% | +US$8.5천 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$223만 | 1.27% |
106,171
-11,169
| -10% | -US$23.3만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$219만 | 1.25% |
20,316
-1,052
| -5% | -US$11.5만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$215만 | 1.23% |
18,682
-432
| -2% | -US$5.06만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$209만 | 1.19% |
21,416
+34
| +0.2% | +US$3.34천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$186만 | 1.06% |
60,749
+518
| +0.9% | +US$1.58만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$180만 | 1.03% |
73,370
-17,886
| -20% | -US$43.1만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.94억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Forefront Analytics은(는) 2023년 2분기에 순 US$2043만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF으로, 추정 US$637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics는 Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares에 US$9.38만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares으로, US$9.38만 상당의 20,075주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$570만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Forefront Analytics는 2023년 2분기에 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 63%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 15개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2023년 8월 11일에 제출된 Forefront Analytics의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.