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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.08%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$2621萬
(+15%)
資金流向
+US$1167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.44%
持股
71
新
4
增持
40
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$827萬 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$544萬 |
| 3 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$437萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$329萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$712萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$521萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$406萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$293萬 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.72% |
| 2 | 醫療保健 | 1.34% |
| 3 | 資訊科技 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 工業 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$2771萬 | 13.68% |
366,798
+21,873
| +6% | +US$155萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$1253萬 | 6.19% |
304,886
-102,423
| -25% | -US$406萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1140萬 | 5.63% |
201,135
+36,887
| +22% | +US$196萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$1033萬 | 5.1% |
21,737
+99
| +0.5% | +US$4.41萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$1002萬 | 4.94% |
202,884
+169,878
| +515% | +US$827萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.21億
| US$920萬 | 4.54% |
61,559
+3,670
| +6% | +US$51.5萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$912萬 | 4.5% |
190,312
-116,276
| -38% | -US$521萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.72億
| US$687萬 | 3.39% |
226,165
+173,161
| +327% | +US$544萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
9
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$674萬 | 3.33% |
83,149
+15,162
| +22% | +US$108萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.7億
| US$636萬 | 3.14% |
229,728
+45,184
| +24% | +US$122萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94億
| US$613萬 | 3.03% |
165,727
-3,236
| -2% | -US$11.5萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.57億
| US$603萬 | 2.98% |
143,838
+17,082
| +13% | +US$67.6萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$600萬 | 2.96% |
67,328
+36,084
| +115% | +US$304萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$583萬 | 2.88% |
275,117
+156,745
| +132% | +US$329萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$579萬 | 2.86% |
36,922
-48,484
| -57% | -US$712萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$357億
| US$549萬 | 2.71% |
58,379
+35,756
| +158% | +US$321萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$109億
| US$504萬 | 2.49% |
107,139
-38,282
| -26% | -US$170萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$160億
| US$483萬 | 2.38% |
236,775
-70,270
| -23% | -US$138萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
19
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.39億
| US$464萬 | 2.29% |
+39,972
| 新 | +US$437萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$365萬 | 1.8% |
32,973
+2,127
| +7% | +US$22.2萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$265萬 | 1.31% |
5,541
-79
| -1% | -US$3.54萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$248萬 | 1.22% |
28,068
-36,990
| -57% | -US$293萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$238萬 | 1.17% |
55,831
-32,914
| -37% | -US$131萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7億
| US$233萬 | 1.15% |
24,544
+21,389
| +678% | +US$195萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$212萬 | 1.05% |
21,478
+27
| +0.1% | +US$2,631 |
2018 Q2
22個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Forefront Analytics持有71個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.76億增加15%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Forefront Analytics在2023年第4季投入US$1167萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Northern Trust STOXX US ESG Select ETF：共39,972股，價值US$464萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$712萬。
- Forefront Analytics在2023年第4季最大筆買進的是Northern Trust STOXX US ESG Select ETF：共買進39,972股，價值US$464萬。
- Forefront Analytics在2023年第4季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$827萬。
- Forefront Analytics在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$712萬。
- Forefront Analytics於2023年第4季完全出清Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares，估計賣出金額為US$11萬。
- 在2023年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占54%。
- Forefront Analytics在2023年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.03億。
根據Forefront Analytics的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。