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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.39%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9202万
運用資産残高の伸び率
-$1793万
(-16%)
資金フロー
-$3145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-34.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.69%
保有額
39
新規
–
買い増し
19
減少
15
解消
2
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$109万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$13.7万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$13.4万 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+$8.51万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$6.31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$1526万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$925万 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$502万 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$271万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.11% |
| 2 | ヘルスケア | 5.43% |
| 3 | 情報技術 | 4.25% |
| 4 | 金融 | 2.11% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$41.8億
| $30.7万 | 0.33% |
29,654
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Legend Biotech
LEGN
$35.9億
| $30.5万 | 0.33% |
10,568
-5,091
| -33% | -$13.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Philip Morris
PM
$3198億
| $26.5万 | 0.29% |
1,463
+13
| +0.9% | +$2,255 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $25.9万 | 0.28% |
415
-45
| -10% | -$3.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $24.3万 | 0.26% |
7,676
-7,443
| -49% | -$23.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $23.6万 | 0.26% |
1,084
-233
| -18% | -$4.87万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Zura Bio
ZURA
$3.72億
| $15.9万 | 0.17% |
26,968
+12,067
| +81% | +$5.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
33
Geron
GERN
$7.52億
| $11.4万 | 0.12% |
88,779
+33,654
| +61% | +$4.74万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
34
CytomX Therapeutics
CTMX
$4.97億
| $9.39万 | 0.1% |
25,033
+12,557
| +101% | +$4.79万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
35
Bicycle Therapeutics
BCYC
$2.42億
| $9.25万 | 0.1% |
21,822
+7,428
| +52% | +$3.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Nkarta
NKTX
$1.29億
| $8.19万 | 0.09% |
28,955
-14,880
| -34% | -$4.19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
37
Annexon
ANNX
$6.46億
| $8.13万 | 0.09% |
14,240
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| – | – |
-6,341
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
39
Mereo BioPharma
MREO
$4839万
| – | – |
-127,778
| 解消 | -$4.22万 | – |
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは$9202万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.1億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Forefront Analyticsは2026年第2四半期に純額で$3145万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $22.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Forefront AnalyticsはNVIDIAへの投資を推定$109万増やしました。
- Forefront Analyticsは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Forefront Analyticsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、推定$1526万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$9202万のポートフォリオの83%を占めています。
- Forefront Analyticsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$9202万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。