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Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameren
AEE
US$295억
| US$3.81만 | 0.04% |
337
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
Adobe
ADBE
US$993억
| US$3.53만 | 0.04% |
172
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
Agree Realty
ADC
US$80.2억
| US$3.52만 | 0.04% |
465
+5
| +1% | +US$379 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
Ventas
VTR
US$438억
| US$3.48만 | 0.04% |
392
+2
| +0.5% | +US$170 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Toll Brothers
TOL
US$124억
| US$3.23만 | 0.04% |
196
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
106
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$3.21만 | 0.04% |
224
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
Shell
SHEL
US$2997억
| US$3.09만 | 0.03% |
399
+4
| +1% | +US$345 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
108
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$3.02만 | 0.03% |
+239
| 신규 | +US$3.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Kilroy Realty
KRC
US$40억
| US$2.99만 | 0.03% |
799
+14
| +2% | +US$476 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
110
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$2.99만 | 0.03% |
+110
| 신규 | +US$2.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Cloudflare
NET
US$1094억
| US$2.97만 | 0.03% |
121
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
112
Terreno Realty
TRNO
US$71.4억
| US$2.96만 | 0.03% |
457
+3
| +0.7% | +US$196 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
113
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2.96만 | 0.03% |
519
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$2.93만 | 0.03% |
296
+3
| +1% | +US$297 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$2.91만 | 0.03% |
182
-4
| -2% | -US$620 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
Healthcare Realty
HR
US$59.1억
| US$2.88만 | 0.03% |
1,428
+17
| +1% | +US$330 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$2.84만 | 0.03% |
849
+11
| +1% | +US$385 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
CubeSmart
CUBE
US$87.7억
| US$2.83만 | 0.03% |
712
+10
| +1% | +US$398 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$2.82만 | 0.03% |
590
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$2.7만 | 0.03% |
419
+4
| +1% | +US$253 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
US$84.1억
| US$2.67만 | 0.03% |
846
+8
| +1% | +US$244 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2.66만 | 0.03% |
36
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
ImmunityBio
IBRX
US$91.6억
| US$2.63만 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$2.6만 | 0.03% |
103
+1
| +1% | +US$215 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.6억
| US$2.57만 | 0.03% |
151
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group 측은 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- Wiser Advisor Group 측이 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.