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Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$7633억
| US$20.5만 | 0.22% |
598
+1
| +0.2% | +US$321 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$20.1만 | 0.22% |
886
+3
| +0.3% | +US$670 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$19.3만 | 0.21% |
1,642
+1
| +0.1% | +US$105 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4407억
| US$18.6만 | 0.2% |
199
+5
| +3% | +US$4.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$15.1만 | 0.17% |
131
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Welltower
WELL
US$1716억
| US$15만 | 0.16% |
661
+2
| +0.3% | +US$423 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$14.2만 | 0.16% |
749
+3
| +0.4% | +US$550 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$13.7만 | 0.15% |
540
+2
| +0.4% | +US$466 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$13.1만 | 0.14% |
891
+3
| +0.3% | +US$544 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
Allstate
ALL
US$632억
| US$13만 | 0.14% |
548
+3
| +0.6% | +US$652 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.7억
| US$12.4만 | 0.14% |
5,097
+48
| +1% | +US$1.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4억
| US$12.4만 | 0.14% |
1,803
+29
| +2% | +US$1.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Waste Management
WM
US$926억
| US$11만 | 0.12% |
493
+2
| +0.4% | +US$445 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$10.4만 | 0.11% |
208
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
Abbott
ABT
US$1773억
| US$9.9만 | 0.11% |
1,094
-72
| -6% | -US$6.57천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.79억
| US$9.5만 | 0.1% |
1,818
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
American Express
AXP
US$2150억
| US$9.03만 | 0.1% |
267
+1
| +0.4% | +US$320 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Merck
MRK
US$3659억
| US$8.61만 | 0.09% |
670
+5
| +0.8% | +US$585 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
XPO
XPO
US$219억
| US$7.94만 | 0.09% |
387
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
American Tower
AMT
US$855억
| US$7.93만 | 0.09% |
485
+5
| +1% | +US$900 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$7.91만 | 0.09% |
1,111
+3
| +0.3% | +US$209 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$7.68만 | 0.08% |
348
+2
| +0.6% | +US$454 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$7.59만 | 0.08% |
205
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$7.5만 | 0.08% |
925
+2
| +0.2% | +US$150 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$7.25만 | 0.08% |
1,016
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group 측은 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- Wiser Advisor Group 측이 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.