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Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
$7779億
| $20.5万 | 0.22% |
598
+1
| +0.2% | +$321 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $20.1万 | 0.22% |
886
+3
| +0.3% | +$670 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
Cisco
CSCO
$4135億
| $19.3万 | 0.21% |
1,642
+1
| +0.1% | +$105 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Costco
COST
$4512億
| $18.6万 | 0.2% |
199
+5
| +3% | +$4,982 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
Micron Technology
MU
$9691億
| $15.1万 | 0.17% |
131
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
Welltower
WELL
$1711億
| $15万 | 0.16% |
661
+2
| +0.3% | +$423 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
RTX Corp
RTX
$2624億
| $14.2万 | 0.16% |
749
+3
| +0.4% | +$550 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $13.7万 | 0.15% |
540
+2
| +0.4% | +$466 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
Oracle
ORCL
$3806億
| $13.1万 | 0.14% |
891
+3
| +0.3% | +$544 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
Allstate
ALL
$655億
| $13万 | 0.14% |
548
+3
| +0.6% | +$652 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$15.8億
| $12.4万 | 0.14% |
5,097
+48
| +1% | +$1,166 |
2025 Q3
3四半期
|
|
62
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.1億
| $12.4万 | 0.14% |
1,803
+29
| +2% | +$1,936 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Waste Management
WM
$956億
| $11万 | 0.12% |
493
+2
| +0.4% | +$445 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $10.4万 | 0.11% |
208
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
Abbott
ABT
$1774億
| $9.9万 | 0.11% |
1,094
-72
| -6% | -$6,572 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
$1.81億
| $9.5万 | 0.1% |
1,818
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
67
American Express
AXP
$2196億
| $9.03万 | 0.1% |
267
+1
| +0.4% | +$320 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
Merck
MRK
$3633億
| $8.61万 | 0.09% |
670
+5
| +0.8% | +$585 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
XPO
XPO
$221億
| $7.94万 | 0.09% |
387
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
American Tower
AMT
$846億
| $7.93万 | 0.09% |
485
+5
| +1% | +$900 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $7.91万 | 0.09% |
1,111
+3
| +0.3% | +$209 |
2025 Q3
3四半期
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $7.68万 | 0.08% |
348
+2
| +0.6% | +$454 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Marriott International
MAR
$1035億
| $7.59万 | 0.08% |
205
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $7.5万 | 0.08% |
925
+2
| +0.2% | +$150 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Netflix
NFLX
$2792億
| $7.25万 | 0.08% |
1,016
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
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- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。