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Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameren
AEE
$299億
| $3.81万 | 0.04% |
337
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
102
Adobe
ADBE
$1027億
| $3.53万 | 0.04% |
172
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
103
Agree Realty
ADC
$86.8億
| $3.52万 | 0.04% |
465
+5
| +1% | +$379 |
2025 Q3
3四半期
|
|
104
Ventas
VTR
$445億
| $3.48万 | 0.04% |
392
+2
| +0.5% | +$170 |
2025 Q3
3四半期
|
|
105
Toll Brothers
TOL
$129億
| $3.23万 | 0.04% |
196
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
106
Airbnb
ABNB
$1014億
| $3.21万 | 0.04% |
224
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
Shell
SHEL
$3075億
| $3.09万 | 0.03% |
399
+4
| +1% | +$345 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
108
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $3.02万 | 0.03% |
+239
| 新規 | +$3.15万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Kilroy Realty
KRC
$43.3億
| $2.99万 | 0.03% |
799
+14
| +2% | +$476 |
2025 Q3
3四半期
|
|
110
Union Pacific
UNP
$1740億
| $2.99万 | 0.03% |
+110
| 新規 | +$2.89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
Cloudflare
NET
$1160億
| $2.97万 | 0.03% |
121
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
112
Terreno Realty
TRNO
$71億
| $2.96万 | 0.03% |
457
+3
| +0.7% | +$196 |
2025 Q3
3四半期
|
|
113
Bank of America
BAC
$3536億
| $2.96万 | 0.03% |
519
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $2.93万 | 0.03% |
296
+3
| +1% | +$297 |
2025 Q3
3四半期
|
|
115
Yum! Brands
YUM
$409億
| $2.91万 | 0.03% |
182
-4
| -2% | -$620 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
Healthcare Realty
HR
$61.5億
| $2.88万 | 0.03% |
1,428
+17
| +1% | +$330 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
Rexford Industrial Realty
REXR
$86.3億
| $2.84万 | 0.03% |
849
+11
| +1% | +$385 |
2025 Q3
3四半期
|
|
118
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $2.83万 | 0.03% |
712
+10
| +1% | +$398 |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $2.82万 | 0.03% |
590
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Equity Lifestyle Properties
ELS
$118億
| $2.7万 | 0.03% |
419
+4
| +1% | +$253 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
$86.3億
| $2.67万 | 0.03% |
846
+8
| +1% | +$244 |
2025 Q3
3四半期
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.66万 | 0.03% |
36
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
123
ImmunityBio
IBRX
$87.1億
| $2.63万 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
AbbVie
ABBV
$5048億
| $2.6万 | 0.03% |
103
+1
| +1% | +$215 |
2025 Q3
3四半期
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.2億
| $2.57万 | 0.03% |
151
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。