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WAG
Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $579万 | 6.33% |
19,993
-1,861
| -9% | -$53.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $565万 | 6.18% |
8,220
-61
| -0.7% | -$4.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $513万 | 5.62% |
4,279
-2
| -0% | -$2,043 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $489万 | 5.35% |
13,675
-270
| -2% | -$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $488万 | 5.34% |
133,562
+17,446
| +15% | +$62.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $349万 | 3.82% |
14,649
+1,260
| +9% | +$31.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$22.8億
| $322万 | 3.53% |
84,606
-955
| -1% | -$3.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $261万 | 2.86% |
86,041
-134
| -0.2% | -$3,959 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $259万 | 2.83% |
22,938
-27
| -0.1% | -$2,941 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $245万 | 2.68% |
12,767
+49
| +0.4% | +$9,203 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $226万 | 2.47% |
76,743
+99
| +0.1% | +$2,827 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $211万 | 2.31% |
9,697
-735
| -7% | -$15.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $211万 | 2.31% |
6,433
-5
| -0.1% | -$1,553 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $209万 | 2.29% |
4,382
-16
| -0.4% | -$6,493 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $198万 | 2.17% |
3,520
+11
| +0.3% | +$6,726 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $198万 | 2.17% |
9,884
-24
| -0.2% | -$4,935 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $195万 | 2.13% |
26,549
-455
| -2% | -$3.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $193万 | 2.11% |
36,302
+293
| +0.8% | +$1.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $191万 | 2.09% |
6,294
-622
| -9% | -$17.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $190万 | 2.08% |
5,094
+759
| +18% | +$30.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $178万 | 1.95% |
49,261
-303
| -0.6% | -$1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $178万 | 1.95% |
20,624
-2,452
| -11% | -$20.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $171万 | 1.88% |
43,792
-1,432
| -3% | -$5.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $167万 | 1.83% |
14,732
-12
| -0.1% | -$1,490 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 1.64% |
2
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
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HAS
Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。