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WAG

Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 91,3 Mio. $ Umschlag 4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+624.888 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+337.487 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+316.270 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+307.092 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+31.490 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,25 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+532.313 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+206.318 $
4
VNM-Symbol
VanEck Vietnam ETF
VNM
+201.682 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+178.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,38 %
2 Technologie 13,98 %
3 Kommunikationsdienste 7,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
5 Finanzwesen 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,79 Mio. $ 6,33 %
19.993
-1.861
-9 % -532.313 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,65 Mio. $ 6,18 %
8.220
-61
-0,7 % -40.665 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,13 Mio. $ 5,62 %
4.279
-2
-0 % -2.043 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,89 Mio. $ 5,35 %
13.675
-270
-2 % -97.191 $
2023 Q4
10 Quartale
BUFR-Symbol
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
4,88 Mio. $ 5,34 %
133.562
+17.446
+15 % +624.888 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,49 Mio. $ 3,82 %
14.649
+1.260
+9 % +316.270 $
2023 Q4
10 Quartale
HFXI-Symbol
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,53 %
84.606
-955
-1 % -34.974 $
2023 Q4
10 Quartale
DTCR-Symbol
8
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,86 %
86.041
-134
-0,2 % -3.959 $
2025 Q3
3 Quartale
XMHQ-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,83 %
22.938
-27
-0,1 % -2.941 $
2025 Q3
3 Quartale
GRID-Symbol
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,68 %
12.767
+49
+0,4 % +9.203 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,47 %
76.743
+99
+0,1 % +2.827 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,31 %
9.697
-735
-7 % -153.482 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,31 %
6.433
-5
-0,1 % -1.553 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,09 Mio. $ 2,29 %
4.382
-16
-0,4 % -6.493 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,98 Mio. $ 2,17 %
3.520
+11
+0,3 % +6.726 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,98 Mio. $ 2,17 %
9.884
-24
-0,2 % -4.935 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,13 %
26.549
-455
-2 % -33.387 $
2023 Q4
10 Quartale
MLPA-Symbol
18
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,11 %
36.302
+293
+0,8 % +15.788 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,09 %
6.294
-622
-9 % -178.257 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mio. $ 2,08 %
5.094
+759
+18 % +307.092 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,95 %
49.261
-303
-0,6 % -10.013 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,95 %
20.624
-2.452
-11 % -206.318 $
2023 Q4
10 Quartale
HMOP-Symbol
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,88 %
43.792
-1.432
-3 % -55.954 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,83 %
14.732
-12
-0,1 % -1.490 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,64 %
2
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWP
Atlas Wealth Partners Wyomissing, Pennsylvania 91,6 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Crystal Cove Asset Management Newport Beach, California 91,7 Mio. $ AUM
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania 92 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York 90,6 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Holland Advisory Services Ormond Beach, Florida 90,5 Mio. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
  • Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
  • Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
  • Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .