Wiser Advisor Groups Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wiser Advisor Group Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	9.697 -735	-7 %	-153.482 $	2,31 %	12
2026 Q1	2,05 Mio. $	Verkaufen	10.432 -175	-2 %	-35.040 $	2,47 %	11
2025 Q4	2,03 Mio. $	Kaufen	10.607 +63	+0,6 %	+11.850 $	2,32 %	15
2025 Q3	1,97 Mio. $	Verkaufen	10.544 -470	-4 %	-85.098 $	2,45 %	15
2025 Q2	1,95 Mio. $	Verkaufen	11.014 -777	-7 %	-131.243 $	3,38 %	10
2025 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	11.791 -23	-0,2 %	-4.011 $	3,01 %	9
2024 Q4	2 Mio. $	Verkaufen	11.814 -283	-2 %	-49.665 $	2,91 %	10
2024 Q3	2,11 Mio. $	Verkaufen	12.097 -175	-1 %	-29.301 $	3,15 %	9
2024 Q2	1,97 Mio. $	Verkaufen	12.272 -224	-2 %	-35.802 $	3,1 %	10
2024 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	12.496 -366	-3 %	-56.423 $	3,19 %	8
2023 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+12.862	Neu	+1,81 Mio. $	3,2 %	7

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Wiser Advisor Group: Q2 2026 im Rückblick

Wiser Advisor Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 7 %, verkaufte schätzungsweise 153.482 $ und hielt danach 9.697 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 2,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Wiser Advisor Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 9.697 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 2,11 Mio. $.
Wiser Advisor Group verkaufte 735 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 153.482 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 2,31 % des Portfolios von Wiser Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 12.
Wiser Advisor Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .