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WAG
Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
91,3 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+624.888 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+337.487 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+316.270 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+307.092 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+31.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+532.313 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+206.318 $ |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+201.682 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+178.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,38 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 72.303 $ | 0,08 % |
341
+1
| +0,3 % | +196 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
Equinix
EQIX
96,3 Mrd. $
| 69.983 $ | 0,08 % |
67
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 69.700 $ | 0,08 % |
2.050
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 64.986 $ | 0,07 % |
557
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 63.458 $ | 0,07 % |
723
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 62.905 $ | 0,07 % |
380
+4
| +1 % | +745 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 59.422 $ | 0,07 % |
959
+12
| +1 % | +748 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
16,6 Mrd. $
| 58.290 $ | 0,06 % |
2.458
+23
| +0,9 % | +513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
84
United Airlines
UAL
31 Mrd. $
| 58.204 $ | 0,06 % |
428
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 56.347 $ | 0,06 % |
111
+1
| +0,9 % | +541 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 55.886 $ | 0,06 % |
296
+3
| +1 % | +542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
UDR
UDR
10,9 Mrd. $
| 54.617 $ | 0,06 % |
1.368
+16
| +1 % | +592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 53.194 $ | 0,06 % |
577
+27
| +5 % | +2.462 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 52.399 $ | 0,06 % |
166
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Lumentum
LITE
75,6 Mrd. $
| 52.342 $ | 0,06 % |
61
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 52.057 $ | 0,06 % |
609
+5
| +0,8 % | +419 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
| 51.762 $ | 0,06 % |
657
+3
| +0,5 % | +263 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
| 47.803 $ | 0,05 % |
139
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 45.108 $ | 0,05 % |
801
+15
| +2 % | +837 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
Franklin Covey
FC
202 Mio. $
| 44.448 $ | 0,05 % |
1.812
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
96
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
| 44.344 $ | 0,05 % |
247
+2
| +0,8 % | +383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
| 44.245 $ | 0,05 % |
2.068
+34
| +2 % | +634 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
| 43.568 $ | 0,05 % |
363
+3
| +0,8 % | +375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
United Microelectronic
UMC
50,4 Mrd. $
| 39.982 $ | 0,04 % |
1.469
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
VICI Properties
VICI
25,4 Mrd. $
| 39.438 $ | 0,04 % |
1.485
+23
| +2 % | +644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
- Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .