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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$7.23萬 | 0.08% |
341
+1
| +0.3% | +US$196 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
Equinix
EQIX
US$1002億
| US$7萬 | 0.08% |
67
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
| US$6.97萬 | 0.08% |
2,050
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$6.5萬 | 0.07% |
557
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$6.35萬 | 0.07% |
723
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
Chevron
CVX
US$4149億
| US$6.29萬 | 0.07% |
380
+4
| +1% | +US$745 |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
Realty Income
O
US$561億
| US$5.94萬 | 0.07% |
959
+12
| +1% | +US$748 |
2025 Q3
3個季度
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$5.83萬 | 0.06% |
2,458
+23
| +0.9% | +US$513 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
United Airlines
UAL
US$366億
| US$5.82萬 | 0.06% |
428
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$5.63萬 | 0.06% |
111
+1
| +0.9% | +US$541 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$5.59萬 | 0.06% |
296
+3
| +1% | +US$542 |
2025 Q3
3個季度
|
|
87
UDR
UDR
US$116億
| US$5.46萬 | 0.06% |
1,368
+16
| +1% | +US$592 |
2025 Q3
3個季度
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
US$1582億
| US$5.32萬 | 0.06% |
577
+27
| +5% | +US$2,462 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
Stryker
SYK
US$1241億
| US$5.24萬 | 0.06% |
166
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
90
Lumentum
LITE
US$488億
| US$5.23萬 | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557億
| US$5.21萬 | 0.06% |
609
+5
| +0.8% | +US$419 |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
Nasdaq
NDAQ
US$599億
| US$5.18萬 | 0.06% |
657
+3
| +0.5% | +US$263 |
2025 Q3
3個季度
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$4.78萬 | 0.05% |
139
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
MPLX
MPLX
US$566億
| US$4.51萬 | 0.05% |
801
+15
| +2% | +US$837 |
2025 Q3
3個季度
|
|
95
Franklin Covey
FC
US$1.83億
| US$4.44萬 | 0.05% |
1,812
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
Digital Realty Trust
DLR
US$659億
| US$4.43萬 | 0.05% |
247
+2
| +0.8% | +US$383 |
2025 Q3
3個季度
|
|
97
Healthpeak Properties
DOC
US$140億
| US$4.42萬 | 0.05% |
2,068
+34
| +2% | +US$634 |
2025 Q3
3個季度
|
|
98
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$4.36萬 | 0.05% |
363
+3
| +0.8% | +US$375 |
2025 Q3
3個季度
|
|
99
United Microelectronic
UMC
US$347億
| US$4萬 | 0.04% |
1,469
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
100
VICI Properties
VICI
US$273億
| US$3.94萬 | 0.04% |
1,485
+23
| +2% | +US$644 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HI
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。