我們已在上線！
進一步了解
Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
InterContinental Hotels
IHG
US$260億
| US$2.45萬 | 0.03% |
141
+1
| +0.7% | +US$153 |
2025 Q3
3個季度
|
|
127
Kimco Realty
KIM
US$170億
| US$2.45萬 | 0.03% |
965
+10
| +1% | +US$240 |
2025 Q3
3個季度
|
|
128
Crown Castle
CCI
US$382億
| US$2.38萬 | 0.03% |
315
+4
| +1% | +US$351 |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
Coinbase
COIN
US$351億
| US$2.37萬 | 0.03% |
162
-7
| -4% | -US$1,264 |
2025 Q3
3個季度
|
|
130
MetLife
MET
US$642億
| US$2.35萬 | 0.03% |
277
+1
| +0.4% | +US$81 |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
3M
MMM
US$965億
| US$2.2萬 | 0.02% |
136
+1
| +0.7% | +US$152 |
2025 Q3
3個季度
|
|
132
Starbucks
SBUX
US$1233億
| US$2.18萬 | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +US$101 |
2025 Q3
3個季度
|
|
133
NNN REIT
NNN
US$80億
| US$2.15萬 | 0.02% |
462
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
134
Invitation Homes
INVH
US$154億
| US$2.12萬 | 0.02% |
701
+8
| +1% | +US$226 |
2025 Q3
3個季度
|
|
135
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$833億
| US$2.12萬 | 0.02% |
135
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
136
Procter & Gamble
PG
US$3904億
| US$2.06萬 | 0.02% |
140
+1
| +0.7% | +US$146 |
2025 Q3
3個季度
|
|
137
Duke Energy
DUK
US$1010億
| US$2.03萬 | 0.02% |
160
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$2.03萬 | 0.02% |
263
+1
| +0.4% | +US$73 |
2025 Q3
3個季度
|
|
139
GXO Logistics
GXO
US$61.7億
| US$1.96萬 | 0.02% |
387
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
140
Altria Group
MO
US$1303億
| US$1.81萬 | 0.02% |
252
+4
| +2% | +US$279 |
2025 Q3
3個季度
|
|
141
Take-Two Interactive
TTWO
US$427億
| US$1.8萬 | 0.02% |
72
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
142
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$1.78萬 | 0.02% |
123
+2
| +2% | +US$286 |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162億
| US$1.67萬 | 0.02% |
107
+1
| +0.9% | +US$145 |
2025 Q3
3個季度
|
|
144
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$155億
| US$1.67萬 | 0.02% |
225
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
145
AstraZeneca
AZN
US$2854億
| US$1.63萬 | 0.02% |
86
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
146
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$1.58萬 | 0.02% |
305
+6
| +2% | +US$315 |
2025 Q3
3個季度
|
|
147
Citigroup
C
US$2057億
| US$1.53萬 | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
148
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.81億
| US$1.48萬 | 0.02% |
312
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
149
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.42億
| US$1.48萬 | 0.02% |
112
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$1.48萬 | 0.02% |
332
+6
| +2% | +US$281 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。