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Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
InterContinental Hotels
IHG
$237億
| $2.45万 | 0.03% |
141
+1
| +0.7% | +$153 |
2025 Q3
3四半期
|
|
127
Kimco Realty
KIM
$158億
| $2.45万 | 0.03% |
965
+10
| +1% | +$240 |
2025 Q3
3四半期
|
|
128
Crown Castle
CCI
$366億
| $2.38万 | 0.03% |
315
+4
| +1% | +$351 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
Coinbase
COIN
$434億
| $2.37万 | 0.03% |
162
-7
| -4% | -$1,264 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
MetLife
MET
$628億
| $2.35万 | 0.03% |
277
+1
| +0.4% | +$81 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
3M
MMM
$895億
| $2.2万 | 0.02% |
136
+1
| +0.7% | +$152 |
2025 Q3
3四半期
|
|
132
Starbucks
SBUX
$1149億
| $2.18万 | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +$101 |
2025 Q3
3四半期
|
|
133
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $2.15万 | 0.02% |
462
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
Invitation Homes
INVH
$163億
| $2.12万 | 0.02% |
701
+8
| +1% | +$226 |
2025 Q3
3四半期
|
|
135
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $2.12万 | 0.02% |
135
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
136
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $2.06万 | 0.02% |
140
+1
| +0.7% | +$146 |
2025 Q3
3四半期
|
|
137
Duke Energy
DUK
$974億
| $2.03万 | 0.02% |
160
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2.03万 | 0.02% |
263
+1
| +0.4% | +$73 |
2025 Q3
3四半期
|
|
139
GXO Logistics
GXO
$55.5億
| $1.96万 | 0.02% |
387
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
140
Altria Group
MO
$1241億
| $1.81万 | 0.02% |
252
+4
| +2% | +$279 |
2025 Q3
3四半期
|
|
141
Take-Two Interactive
TTWO
$381億
| $1.8万 | 0.02% |
72
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
142
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $1.78万 | 0.02% |
123
+2
| +2% | +$286 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
Lamar Advertising Co
LAMR
$157億
| $1.67万 | 0.02% |
107
+1
| +0.9% | +$145 |
2025 Q3
3四半期
|
|
144
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $1.67万 | 0.02% |
225
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
145
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $1.63万 | 0.02% |
86
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
146
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $1.58万 | 0.02% |
305
+6
| +2% | +$315 |
2025 Q3
3四半期
|
|
147
Citigroup
C
$2023億
| $1.53万 | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
148
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
$5.73億
| $1.48万 | 0.02% |
312
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
149
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
$2.16億
| $1.48万 | 0.02% |
112
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $1.48万 | 0.02% |
332
+6
| +2% | +$281 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。