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Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quest Diagnostics
DGX
$269億
| $7.23万 | 0.08% |
341
+1
| +0.3% | +$196 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
Equinix
EQIX
$940億
| $7万 | 0.08% |
67
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $6.97万 | 0.08% |
2,050
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
Palantir
PLTR
$4715億
| $6.5万 | 0.07% |
557
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $6.35万 | 0.07% |
723
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
Chevron
CVX
$4447億
| $6.29万 | 0.07% |
380
+4
| +1% | +$745 |
2025 Q3
3四半期
|
|
82
Realty Income
O
$540億
| $5.94万 | 0.07% |
959
+12
| +1% | +$748 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $5.83万 | 0.06% |
2,458
+23
| +0.9% | +$513 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
United Airlines
UAL
$331億
| $5.82万 | 0.06% |
428
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $5.63万 | 0.06% |
111
+1
| +0.9% | +$541 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $5.59万 | 0.06% |
296
+3
| +1% | +$542 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
UDR
UDR
$116億
| $5.46万 | 0.06% |
1,368
+16
| +1% | +$592 |
2025 Q3
3四半期
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $5.32万 | 0.06% |
577
+27
| +5% | +$2,462 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Stryker
SYK
$1178億
| $5.24万 | 0.06% |
166
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
Lumentum
LITE
$682億
| $5.23万 | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $5.21万 | 0.06% |
609
+5
| +0.8% | +$419 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
Nasdaq
NDAQ
$577億
| $5.18万 | 0.06% |
657
+3
| +0.5% | +$263 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4.78万 | 0.05% |
139
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
MPLX
MPLX
$590億
| $4.51万 | 0.05% |
801
+15
| +2% | +$837 |
2025 Q3
3四半期
|
|
95
Franklin Covey
FC
$2.14億
| $4.44万 | 0.05% |
1,812
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
Digital Realty Trust
DLR
$634億
| $4.43万 | 0.05% |
247
+2
| +0.8% | +$383 |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $4.42万 | 0.05% |
2,068
+34
| +2% | +$634 |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
Sun Communities
SUI
$146億
| $4.36万 | 0.05% |
363
+3
| +0.8% | +$375 |
2025 Q3
3四半期
|
|
99
United Microelectronic
UMC
$465億
| $4万 | 0.04% |
1,469
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
VICI Properties
VICI
$264億
| $3.94万 | 0.04% |
1,485
+23
| +2% | +$644 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。