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WAG
Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
$4022億
| $128万 | 1.4% |
15,780
+82
| +0.5% | +$6,476 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32億
| $128万 | 1.4% |
34,947
+462
| +1% | +$1.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
McDonald's
MCD
$1744億
| $125万 | 1.36% |
4,612
+30
| +0.7% | +$8,602 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
Blackstone
BX
$880億
| $105万 | 1.15% |
8,963
+214
| +2% | +$2.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $105万 | 1.15% |
2,098
+702
| +50% | +$33.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Nucor
NUE
$593億
| $94.5万 | 1.03% |
4,243
-7
| -0.2% | -$1,584 |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $89.7万 | 0.98% |
9,301
-12
| -0.1% | -$1,147 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
Prologis
PLD
$1211億
| $87万 | 0.95% |
6,422
-248
| -4% | -$3.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.2億
| $77.8万 | 0.85% |
43,530
-122
| -0.3% | -$2,197 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $70.8万 | 0.77% |
2,229
-9
| -0.4% | -$2,516 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.2億
| $67.5万 | 0.74% |
14,781
+45
| +0.3% | +$2,060 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $52.1万 | 0.57% |
3,511
+11
| +0.3% | +$1,510 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $49万 | 0.54% |
1,166
-2
| -0.2% | -$795 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
TC Energy
TRP
$644億
| $48.4万 | 0.53% |
7,299
+62
| +0.9% | +$4,100 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $45.5万 | 0.5% |
618
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $43.7万 | 0.48% |
837
+2
| +0.2% | +$999 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $41万 | 0.45% |
4,966
-66
| -1% | -$5,454 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $37.4万 | 0.41% |
500
+1
| +0.2% | +$728 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.8億
| $35.9万 | 0.39% |
15,270
-1,415
| -8% | -$3.29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.7億
| $29.7万 | 0.32% |
27,359
+261
| +1% | +$2,880 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $28.5万 | 0.31% |
806
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $27.3万 | 0.3% |
722
-14
| -2% | -$5,613 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.9億
| $24.3万 | 0.27% |
1,179
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
$7.07億
| $22.8万 | 0.25% |
6,691
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$43.4億
| $21.4万 | 0.23% |
4,156
+21
| +0.5% | +$1,073 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。