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WAG

Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 91,3 Mio. $ Umschlag 4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+624.888 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+337.487 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+316.270 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+307.092 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+31.490 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,25 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+532.313 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+206.318 $
4
VNM-Symbol
VanEck Vietnam ETF
VNM
+201.682 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+178.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,38 %
2 Technologie 13,98 %
3 Kommunikationsdienste 7,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
5 Finanzwesen 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
26
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,4 %
15.780
+82
+0,5 % +6.476 $
2023 Q4
10 Quartale
HYLB-Symbol
27
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,4 %
34.947
+462
+1 % +16.874 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,36 %
4.612
+30
+0,7 % +8.602 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
29
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,15 %
8.963
+214
+2 % +25.714 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,05 Mio. $ 1,15 %
2.098
+702
+50 % +337.487 $
2023 Q4
10 Quartale
NUE-Symbol
31
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
945.148 $ 1,03 %
4.243
-7
-0,2 % -1.584 $
2026 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
896.935 $ 0,98 %
9.301
-12
-0,1 % -1.147 $
2023 Q4
10 Quartale
PLD-Symbol
33
Prologis
PLD
120 Mrd. $
870.019 $ 0,95 %
6.422
-248
-4 % -35.163 $
2023 Q4
10 Quartale
FPE-Symbol
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
778.318 $ 0,85 %
43.530
-122
-0,3 % -2.197 $
2023 Q4
10 Quartale
RCL-Symbol
35
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
707.712 $ 0,77 %
2.229
-9
-0,4 % -2.516 $
2023 Q4
10 Quartale
DIVO-Symbol
36
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
675.496 $ 0,74 %
14.781
+45
+0,3 % +2.060 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
520.681 $ 0,57 %
3.511
+11
+0,3 % +1.510 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
490.418 $ 0,54 %
1.166
-2
-0,2 % -795 $
2023 Q4
10 Quartale
TRP-Symbol
39
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
483.833 $ 0,53 %
7.299
+62
+0,9 % +4.100 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
455.369 $ 0,5 %
618
– –
2025 Q3
3 Quartale
DIA-Symbol
41
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
437.230 $ 0,48 %
837
+2
+0,2 % +999 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
42
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
410.425 $ 0,45 %
4.966
-66
-1 % -5.454 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
374.481 $ 0,41 %
500
+1
+0,2 % +728 $
2023 Q4
10 Quartale
PZA-Symbol
44
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
359.145 $ 0,39 %
15.270
-1.415
-8 % -32.949 $
2025 Q3
3 Quartale
PGX-Symbol
45
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
296.575 $ 0,32 %
27.359
+261
+1 % +2.880 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
284.930 $ 0,31 %
806
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
272.880 $ 0,3 %
722
-14
-2 % -5.613 $
2025 Q3
3 Quartale
FPX-Symbol
48
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
243.082 $ 0,27 %
1.179
– –
2025 Q3
3 Quartale
ARKX-Symbol
49
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
702 Mio. $
228.297 $ 0,25 %
6.691
– –
2025 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
214.098 $ 0,23 %
4.156
+21
+0,5 % +1.073 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AWP
Atlas Wealth Partners Wyomissing, Pennsylvania 91,6 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Crystal Cove Asset Management Newport Beach, California 91,7 Mio. $ AUM
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania 92 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York 90,6 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Holland Advisory Services Ormond Beach, Florida 90,5 Mio. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
  • Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
  • Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
  • Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .