Wir sind mit live! Mehr erfahren
PEWA

Pacific Excel Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 86,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+155 Mio. $
Kapitalfluss %
59,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,12 %
Position
324
Neu
184
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+11,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,5 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,65 Mio. $
4
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+7,73 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+7,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+3,45 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,98 Mio. $
3
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+2,42 Mio. $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+2,16 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,94 %
2 Technologie 16,42 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,35 %
4 Finanzwesen 5,16 %
5 Industrie 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12 Mio. $ 4,65 %
168.696
+165.118
+4.615 % +11,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,57 %
+132.413
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,78 %
101.232
+93.835
+1.269 % +8,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMMD-Symbol
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
8,25 Mio. $ 3,19 %
+89.987
Neu +7,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
7,95 Mio. $ 3,08 %
153.497
+148.314
+2.862 % +7,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,81 %
+314.239
Neu +7,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,99 Mio. $ 2,7 %
24.145
+15.554
+181 % +4,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,84 Mio. $ 2,65 %
34.193
+27.366
+401 % +5,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,37 %
+58.846
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6 Mio. $ 2,32 %
68.319
+56.861
+496 % +4,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,3 %
7.931
+5.553
+234 % +4,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,07 %
110.573
+104.751
+1.799 % +5,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BTC-Symbol
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,06 %
+205.477
Neu +6,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,71 %
11.842
+8.885
+300 % +3,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,59 %
+111.311
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XPEL-Symbol
16
XPEL
XPEL
1,21 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,57 %
+81.802
Neu +3,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,52 %
10.603
+9.767
+1.168 % +3,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,34 %
14.490
+10.111
+231 % +2,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,31 %
8.981
+5.964
+198 % +2,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,28 %
+41.784
Neu +3,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,14 Mio. $ 1,22 %
8.788
+7.311
+495 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,08 %
+28.089
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,07 %
+28.617
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,02 %
+8.737
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,98 %
+26.282
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Excel Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Excel Wealth Advisors 324 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 172 % gegenüber 95,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Pacific Excel Wealth Advisors investierte 155 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 184 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 132.413 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 2,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Excel Wealth Advisors im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 132.413 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Pacific Excel Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Excel Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Pacific Excel Wealth Advisors hat seine Position in First Trust Core Investment Grade ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Excel Wealth Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Pacific Excel Wealth Advisors eröffnete 184 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Excel Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 172 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Excel Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .