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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
86.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$1.63억
(+172%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.12%
보유액
324
신규
184
증가
32
축소
12
청산됨
96
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1187만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1150만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$865만 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$773만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$345만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$298만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$242만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$216만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.94% |
| 2 | 정보기술 | 16.42% |
| 3 | 임의소비재 | 5.35% |
| 4 | 금융 | 5.16% |
| 5 | 산업재 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1202만 | 4.65% |
168,696
+165,118
| +4,615% | +US$1150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1181만 | 4.57% |
+132,413
| 신규 | +US$1187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$977만 | 3.78% |
101,232
+93,835
| +1,269% | +US$865만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$825만 | 3.19% |
+89,987
| 신규 | +US$773만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$795만 | 3.08% |
153,497
+148,314
| +2,862% | +US$759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$727만 | 2.81% |
+314,239
| 신규 | +US$727만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$699만 | 2.7% |
24,145
+15,554
| +181% | +US$445만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$684만 | 2.65% |
34,193
+27,366
| +401% | +US$563만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$611만 | 2.37% |
+58,846
| 신규 | +US$605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$600만 | 2.32% |
68,319
+56,861
| +496% | +US$485만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$594만 | 2.3% |
7,931
+5,553
| +234% | +US$404만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$536만 | 2.07% |
110,573
+104,751
| +1,799% | +US$504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$533만 | 2.06% |
+205,477
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$442만 | 1.71% |
11,842
+8,885
| +300% | +US$359만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$412만 | 1.59% |
+111,311
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$406만 | 1.57% |
+81,802
| 신규 | +US$373만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$392만 | 1.52% |
10,603
+9,767
| +1,168% | +US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$345만 | 1.34% |
14,490
+10,111
| +231% | +US$254만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$339만 | 1.31% |
8,981
+5,964
| +198% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$332만 | 1.28% |
+41,784
| 신규 | +US$373만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$314만 | 1.22% |
8,788
+7,311
| +495% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$278만 | 1.08% |
+28,089
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$276만 | 1.07% |
+28,617
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163억
| US$264만 | 1.02% |
+8,737
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$253만 | 0.98% |
+26,282
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pacific Excel Wealth Advisors는 US$2.58억 상당의 324개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9510만에서 172% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 184개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 132,413주를 보유했으며 가치는 US$1181만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$212만 규모 줄였습니다.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$1181만 상당의 132,413주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pacific Excel Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 32%를 차지해요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 184개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 172% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.