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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
86.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$1.63억
(+172%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.12%
보유액
324
신규
184
증가
32
축소
12
청산됨
96
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1187만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1150만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$865만 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$773만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$345만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$298만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$242만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$216만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.94% |
| 2 | 정보기술 | 16.42% |
| 3 | 임의소비재 | 5.35% |
| 4 | 금융 | 5.16% |
| 5 | 산업재 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$73.1만 | 0.28% |
+1,972
| 신규 | +US$72.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Intel
INTC
US$4750억
| US$72.5만 | 0.28% |
+5,192
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$71.9만 | 0.28% |
+1,659
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$71.2만 | 0.28% |
+3,008
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1254억
| US$71만 | 0.27% |
+9,867
| 신규 | +US$68.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$70.8만 | 0.27% |
+7,494
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Mastercard
MA
US$5409억
| US$69.8만 | 0.27% |
+1,359
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$69.3만 | 0.27% |
+8,102
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$66.2만 | 0.26% |
+6,474
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$58.6만 | 0.23% |
+3,708
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$57.6만 | 0.22% |
+4,252
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$57.3만 | 0.22% |
+15,853
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$57.2만 | 0.22% |
1,531
+633
| +70% | +US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$56.5만 | 0.22% |
+6,491
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Stryker
SYK
US$1130억
| US$56.2만 | 0.22% |
+1,785
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$56.1만 | 0.22% |
+2,473
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$56.1만 | 0.22% |
2,558
-500
| -16% | -US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Lennox International
LII
US$124억
| US$55.9만 | 0.22% |
+976
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$53.2만 | 0.21% |
+723
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$52.1만 | 0.2% |
9,958
+5,434
| +120% | +US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$52만 | 0.2% |
7,640
-14,562
| -66% | -US$94.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$51.2만 | 0.2% |
+1,232
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
IBM
IBM
US$2187억
| US$50.1만 | 0.19% |
+1,781
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$48.8만 | 0.19% |
+3,329
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$47.7만 | 0.18% |
8,378
+4,182
| +100% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pacific Excel Wealth Advisors는 US$2.58억 상당의 324개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9510만에서 172% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 184개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 132,413주를 보유했으며 가치는 US$1181만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$212만 규모 줄였습니다.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$1181만 상당의 132,413주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pacific Excel Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 32%를 차지해요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 184개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 172% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.