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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
86.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$1.63억
(+172%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.12%
보유액
324
신규
184
증가
32
축소
12
청산됨
96
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1187만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1150만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$865만 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$773만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$345만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$298만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$242만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$216만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.94% |
| 2 | 정보기술 | 16.42% |
| 3 | 임의소비재 | 5.35% |
| 4 | 금융 | 5.16% |
| 5 | 산업재 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$35.2만 | 0.14% |
886
+384
| +76% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$34.5만 | 0.13% |
+2,355
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$33.9만 | 0.13% |
+1,002
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$33.8만 | 0.13% |
+2,287
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$33.6만 | 0.13% |
+1,785
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$33.5만 | 0.13% |
+1,411
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
Allstate
ALL
US$627억
| US$33.5만 | 0.13% |
+1,408
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$33.3만 | 0.13% |
+1,700
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
134
Chevron
CVX
US$4413억
| US$33.2만 | 0.13% |
2,001
-11,406
| -85% | -US$212만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$32.9만 | 0.13% |
+494
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$32.5만 | 0.13% |
+6,238
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$32.4만 | 0.13% |
+2,778
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$31.9만 | 0.12% |
+4,080
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Allegion
ALLE
US$133억
| US$31.5만 | 0.12% |
+2,244
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$31.5만 | 0.12% |
+1,109
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$31.4만 | 0.12% |
+1,066
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$31.4만 | 0.12% |
+1,053
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$31.3만 | 0.12% |
+600
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$31.2만 | 0.12% |
+2,832
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$31만 | 0.12% |
+5,546
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$31만 | 0.12% |
+1,375
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$30.9만 | 0.12% |
+1,450
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$30.8만 | 0.12% |
+5,741
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$30.8만 | 0.12% |
+933
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$30.4만 | 0.12% |
407
-318
| -44% | -US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pacific Excel Wealth Advisors는 US$2.58억 상당의 324개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9510만에서 172% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 184개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 132,413주를 보유했으며 가치는 US$1181만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$212만 규모 줄였습니다.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$1181만 상당의 132,413주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pacific Excel Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 32%를 차지해요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 184개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 172% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.