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PEWA

Pacific Excel Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 86,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+155 Mio. $
Kapitalfluss %
59,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,12 %
Position
324
Neu
184
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+11,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,5 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,65 Mio. $
4
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+7,73 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+7,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+3,45 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,98 Mio. $
3
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+2,42 Mio. $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+2,16 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,94 %
2 Technologie 16,42 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,35 %
4 Finanzwesen 5,16 %
5 Industrie 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
126
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
352.344 $ 0,14 %
886
+384
+76 % +167.764 $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
127
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
345.125 $ 0,13 %
+2.355
Neu +426.801 $
2026 Q2
0 Quartale
VONE-Symbol
128
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
339.397 $ 0,13 %
+1.002
Neu +328.486 $
2026 Q2
0 Quartale
IJJ-Symbol
129
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
337.786 $ 0,13 %
+2.287
Neu +323.563 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSG-Symbol
130
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
335.741 $ 0,13 %
+1.785
Neu +322.428 $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
131
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
335.197 $ 0,13 %
+1.411
Neu +293.218 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
132
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
335.020 $ 0,13 %
+1.408
Neu +306.009 $
2026 Q2
0 Quartale
VPU-Symbol
133
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
332.741 $ 0,13 %
+1.700
Neu +333.403 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
134
Chevron
CVX
441 Mrd. $
331.744 $ 0,13 %
2.001
-11.406
-85 % -2,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TDY-Symbol
135
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
329.449 $ 0,13 %
+494
Neu +311.262 $
2026 Q2
0 Quartale
AHR-Symbol
136
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
325.312 $ 0,13 %
+6.238
Neu +306.514 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
137
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
324.109 $ 0,13 %
+2.778
Neu +378.959 $
2026 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
138
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
319.171 $ 0,12 %
+4.080
Neu +329.135 $
2026 Q2
0 Quartale
ALLE-Symbol
139
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
315.288 $ 0,12 %
+2.244
Neu +304.990 $
2026 Q2
0 Quartale
XAR-Symbol
140
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
314.723 $ 0,12 %
+1.109
Neu +299.873 $
2026 Q2
0 Quartale
VMC-Symbol
141
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
314.481 $ 0,12 %
+1.066
Neu +305.557 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
142
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
313.678 $ 0,12 %
+1.053
Neu +211.135 $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
313.434 $ 0,12 %
+600
Neu +299.646 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSV-Symbol
144
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
311.945 $ 0,12 %
+2.832
Neu +306.444 $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
145
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
310.188 $ 0,12 %
+5.546
Neu +288.433 $
2026 Q2
0 Quartale
VDC-Symbol
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
310.049 $ 0,12 %
+1.375
Neu +313.362 $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
308.517 $ 0,12 %
+1.450
Neu +296.735 $
2026 Q2
0 Quartale
SU-Symbol
148
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
308.192 $ 0,12 %
+5.741
Neu +363.586 $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
149
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
308.002 $ 0,12 %
+933
Neu +282.757 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
150
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
303.935 $ 0,12 %
407
-318
-44 % -230.552 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

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I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Excel Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Excel Wealth Advisors 324 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 172 % gegenüber 95,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Pacific Excel Wealth Advisors investierte 155 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 184 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 132.413 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 2,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Excel Wealth Advisors im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 132.413 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Pacific Excel Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Excel Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Pacific Excel Wealth Advisors hat seine Position in First Trust Core Investment Grade ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Excel Wealth Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Pacific Excel Wealth Advisors eröffnete 184 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Excel Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 172 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Excel Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .