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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
86.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$1.63억
(+172%)
자금 흐름
+US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.12%
보유액
324
신규
184
증가
32
축소
12
청산됨
96
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1187만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1150만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$865만 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$773만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$345만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$298만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$242만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$216만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.94% |
| 2 | 정보기술 | 16.42% |
| 3 | 임의소비재 | 5.35% |
| 4 | 금융 | 5.16% |
| 5 | 산업재 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$47.5만 | 0.18% |
+6,025
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$47.4만 | 0.18% |
+4,614
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Novartis
NVS
US$2863억
| US$47.2만 | 0.18% |
+3,012
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Moody's
MCO
US$840억
| US$46.9만 | 0.18% |
+1,036
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$46.2만 | 0.18% |
20,282
-31,154
| -61% | -US$70.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$46.1만 | 0.18% |
+1,340
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$45.2만 | 0.18% |
3,288
-7,640
| -70% | -US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$45.2만 | 0.17% |
+2,160
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Citigroup
C
US$2084억
| US$45만 | 0.17% |
3,214
+1,281
| +66% | +US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$44.9만 | 0.17% |
+4,656
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$44.8만 | 0.17% |
+1,818
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$44.3만 | 0.17% |
+4,113
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$43.8만 | 0.17% |
+685
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$43.3만 | 0.17% |
+2,647
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$42.4만 | 0.16% |
5,943
+3,843
| +183% | +US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$40.5만 | 0.16% |
2,136
-968
| -31% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$40.5만 | 0.16% |
+41,644
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$39.4만 | 0.15% |
+9,371
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$38.2만 | 0.15% |
+3,255
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$37.8만 | 0.15% |
+7,978
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$37.7만 | 0.15% |
+1,871
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$37.1만 | 0.14% |
+6,608
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$36.6만 | 0.14% |
+8,020
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$36.3만 | 0.14% |
+2,394
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$36.2만 | 0.14% |
+970
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pacific Excel Wealth Advisors는 US$2.58억 상당의 324개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9510만에서 172% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.55억을 투입해 신규 포지션 184개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 132,413주를 보유했으며 가치는 US$1181만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$212만 규모 줄였습니다.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$1181만 상당의 132,413주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pacific Excel Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 32%를 차지해요.
- Pacific Excel Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 184개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Pacific Excel Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 172% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Pacific Excel Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.