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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
86.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.76%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+172%)
資金フロー
+$1.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
59.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.12%
保有額
324
新規
184
買い増し
32
減少
12
解消
96
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1187万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1150万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$865万 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+$773万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$759万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$345万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$298万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$242万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$216万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.94% |
| 2 | 情報技術 | 16.42% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.35% |
| 4 | 金融 | 5.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marriott International
MAR
$1012億
| $73.1万 | 0.28% |
+1,972
| 新規 | +$72.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Intel
INTC
$4750億
| $72.5万 | 0.28% |
+5,192
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Lam Research
LRCX
$3303億
| $71.9万 | 0.28% |
+1,659
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $71.2万 | 0.28% |
+3,008
| 新規 | +$69.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Altria Group
MO
$1254億
| $71万 | 0.27% |
+9,867
| 新規 | +$68.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $70.8万 | 0.27% |
+7,494
| 新規 | +$70.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Mastercard
MA
$5409億
| $69.8万 | 0.27% |
+1,359
| 新規 | +$67.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $69.3万 | 0.27% |
+8,102
| 新規 | +$67.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Starbucks
SBUX
$1112億
| $66.2万 | 0.26% |
+6,474
| 新規 | +$65.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $58.6万 | 0.23% |
+3,708
| 新規 | +$58万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
PepsiCo
PEP
$1792億
| $57.6万 | 0.22% |
+4,252
| 新規 | +$63.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $57.3万 | 0.22% |
+15,853
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
GE Aerospace
GE
$3256億
| $57.2万 | 0.22% |
1,531
+633
| +70% | +$19.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
89
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $56.5万 | 0.22% |
+6,491
| 新規 | +$54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Stryker
SYK
$1130億
| $56.2万 | 0.22% |
+1,785
| 新規 | +$56.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $56.1万 | 0.22% |
+2,473
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $56.1万 | 0.22% |
2,558
-500
| -16% | -$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
Lennox International
LII
$124億
| $55.9万 | 0.22% |
+976
| 新規 | +$49.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $53.2万 | 0.21% |
+723
| 新規 | +$49.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $52.1万 | 0.2% |
9,958
+5,434
| +120% | +$28.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $52万 | 0.2% |
7,640
-14,562
| -66% | -$94.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $51.2万 | 0.2% |
+1,232
| 新規 | +$51.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
IBM
IBM
$2187億
| $50.1万 | 0.19% |
+1,781
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $48.8万 | 0.19% |
+3,329
| 新規 | +$48.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Bank of America
BAC
$3582億
| $47.7万 | 0.18% |
8,378
+4,182
| +100% | +$22.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Pacific Excel Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pacific Excel Wealth Advisorsは324銘柄を保有し、保有額は$2.58億でした。前四半期の$9510万から172%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.55億を投じ、新たに184銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は132,413株、評価額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$212万相当を売却しました。
- Pacific Excel Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は132,413株、評価額は$1181万でした。
- Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1150万でした。
- Pacific Excel Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$212万相当を減らしました。
- Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Core Investment Grade ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$345万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pacific Excel Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの32%を占めています。
- Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに184件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Pacific Excel Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で172%増加し、$2.58億となりました。
2026年7月6日に提出された、2026年第2四半期分のPacific Excel Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。