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I2I
Insight 2811 Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
8.26%
推定1年リターン
14.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.13%
1年予想リターン
+14.87%
3年間の予想リターン
+30.77%
5年予想リターン
+30.52%
10年間の推定リターン
+95.19%
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$1943万
(+8.1%)
資金フロー
+$323万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.45%
保有額
109
新規
8
買い増し
56
減少
15
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$29.7万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$28.4万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$27.2万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$24.5万 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+$24.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$22.6万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$14.8万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5.38万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$4.96万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.06万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.73% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | 金融 | 3.8% |
| 4 | ヘルスケア | 1.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $4960万 | 19.19% |
852,297
+854
| +0.1% | +$4.98万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2473万 | 9.56% |
33,016
-42
| -0.1% | -$3.06万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2341万 | 9.05% |
270,842
-330
| -0.1% | -$2.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2120万 | 8.2% |
214,231
+1,949
| +0.9% | +$19.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1729万 | 6.69% |
210,540
-654
| -0.3% | -$5.38万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1479万 | 5.72% |
61,000
+1,276
| +2% | +$29.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $859万 | 3.32% |
11,500
+1,500
| +15% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $780万 | 3.02% |
80,753
+337
| +0.4% | +$3.24万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $756万 | 2.92% |
137,020
+1,771
| +1% | +$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $459万 | 1.77% |
50,037
+633
| +1% | +$5.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $325万 | 1.26% |
26,212
+44
| +0.2% | +$5,304 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $325万 | 1.26% |
14,831
+77
| +0.5% | +$1.66万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $317万 | 1.22% |
22,669
-292
| -1% | -$2.95万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $312万 | 1.21% |
4,177
+169
| +4% | +$12.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $268万 | 1.04% |
5,350
+352
| +7% | +$16.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $245万 | 0.95% |
16,737
+249
| +2% | +$3.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $239万 | 0.93% |
33,585
+20
| +0.1% | +$1,393 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $221万 | 0.86% |
7,649
-36
| -0.5% | -$1.03万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $199万 | 0.77% |
39,397
-2,923
| -7% | -$14.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $191万 | 0.74% |
2,600
-600
| -19% | -$41.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $185万 | 0.71% |
11,213
+994
| +10% | +$15.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $179万 | 0.69% |
2,480
+10
| +0.4% | +$4,614 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $177万 | 0.68% |
15,036
+38
| +0.3% | +$3,974 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $171万 | 0.66% |
4,837
+30
| +0.6% | +$1.07万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $160万 | 0.62% |
17,370
+3,109
| +22% | +$28.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CSA
EWM
PEWA
HFO
PWG
RWS
M1FG
BPCM
Insight 2811 Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Insight 2811 Incは109銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.39億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Insight 2811 Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、56件増加しました、15件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNucorで、保有株数は1,200株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はKratos Defense & Security Solutionsで、推定額は$22.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Insight 2811 Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNucorで、株数は1,200株、評価額は$26.7万でした。
- Insight 2811 Incは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$29.7万でした。
- Insight 2811 Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$14.8万相当を減らしました。
- Insight 2811 Incは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Insight 2811 Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの69%を占めています。
- Insight 2811 Incは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Insight 2811 Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$2.59億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のInsight 2811 Incの 13F報告書 に基づいています。