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I2I
Insight 2811 Inc 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
8.26%
1年估算報酬率
14.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.13%
1年估算報酬率
+14.87%
3年估算報酬率
+30.77%
5年估算報酬率
+30.52%
10年估算報酬率
+95.19%
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$1943萬
(+8.1%)
資金流向
+US$323萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.45%
持股
109
新
8
增持
56
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$29.7萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$24.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$14.8萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5.38萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$4.96萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.06萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.73% |
| 2 | 科技 | 5.34% |
| 3 | 金融 | 3.8% |
| 4 | 醫療保健 | 1.65% |
| 5 | 通訊服務 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$4960萬 | 19.19% |
852,297
+854
| +0.1% | +US$4.98萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2473萬 | 9.56% |
33,016
-42
| -0.1% | -US$3.06萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2341萬 | 9.05% |
270,842
-330
| -0.1% | -US$2.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2120萬 | 8.2% |
214,231
+1,949
| +0.9% | +US$19.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1729萬 | 6.69% |
210,540
-654
| -0.3% | -US$5.38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1479萬 | 5.72% |
61,000
+1,276
| +2% | +US$29.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$859萬 | 3.32% |
11,500
+1,500
| +15% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$780萬 | 3.02% |
80,753
+337
| +0.4% | +US$3.24萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$756萬 | 2.92% |
137,020
+1,771
| +1% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$459萬 | 1.77% |
50,037
+633
| +1% | +US$5.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$325萬 | 1.26% |
26,212
+44
| +0.2% | +US$5,304 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$325萬 | 1.26% |
14,831
+77
| +0.5% | +US$1.66萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$317萬 | 1.22% |
22,669
-292
| -1% | -US$2.95萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$312萬 | 1.21% |
4,177
+169
| +4% | +US$12.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$268萬 | 1.04% |
5,350
+352
| +7% | +US$16.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$245萬 | 0.95% |
16,737
+249
| +2% | +US$3.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$239萬 | 0.93% |
33,585
+20
| +0.1% | +US$1,393 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$221萬 | 0.86% |
7,649
-36
| -0.5% | -US$1.03萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$199萬 | 0.77% |
39,397
-2,923
| -7% | -US$14.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$191萬 | 0.74% |
2,600
-600
| -19% | -US$41.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$185萬 | 0.71% |
11,213
+994
| +10% | +US$15.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$179萬 | 0.69% |
2,480
+10
| +0.4% | +US$4,614 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$177萬 | 0.68% |
15,036
+38
| +0.3% | +US$3,974 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$171萬 | 0.66% |
4,837
+30
| +0.6% | +US$1.07萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$160萬 | 0.62% |
17,370
+3,109
| +22% | +US$28.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CSA
EWM
PEWA
HFO
PWG
RWS
M1FG
BPCM
Insight 2811 Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Insight 2811 Inc持有109個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.39億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Insight 2811 Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加56檔、減碼15檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nucor：共1,200股，價值US$26.7萬。 最大的一筆賣出是Kratos Defense & Security Solutions，估計金額為US$22.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
- Insight 2811 Inc在2026年第2季最大筆買進的是Nucor：共買進1,200股，價值US$26.7萬。
- Insight 2811 Inc在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$29.7萬。
- Insight 2811 Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$14.8萬。
- Insight 2811 Inc於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Insight 2811 Inc的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占69%。
- Insight 2811 Inc在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Insight 2811 Inc的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$2.59億。
根據Insight 2811 Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。