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MSWM

Mowery & Schoenfeld Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mio. $ Umschlag 15,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mio. $
Kapitalfluss
-562.069 $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,66 %
Position
387
Neu
36
Aufgestockt
22
Reduziert
17
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESN-Symbol
Essential 40 Stock ETF
ESN
+1,31 Mio. $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,23 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+890.458 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+275.544 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+156.180 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+2,98 Mio. $
2
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+1,66 Mio. $
3
GTOS-Symbol
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
GTOS
+788.157 $
4
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+63.851 $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+56.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,58 %
2 Technologie 18,45 %
3 Kommunikationsdienste 8,82 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
6,98 Mio. $ 9,51 %
129.107
+23.580
+22 % +1,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FTEC-Symbol
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,81 Mio. $ 7,92 %
20.358
+414
+2 % +108.225 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 5,55 %
91.829
– –
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,01 Mio. $ 5,47 %
13.871
+25
+0,2 % +7.151 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,8 Mio. $ 5,18 %
18.984
+60
+0,3 % +12.336 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,63 Mio. $ 4,94 %
10.146
+343
+3 % +123.468 $
2023 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 3,78 %
49.403
+391
+0,8 % +21.162 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,43 Mio. $ 3,31 %
6.872
+437
+7 % +156.180 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,86 Mio. $ 2,54 %
4.992
+10
+0,2 % +4.046 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,81 Mio. $ 2,47 %
1.510
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 2,11 %
13.200
– –
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,09 %
13.565
– –
2023 Q4
10 Quartale
ESN-Symbol
13
Essential 40 Stock ETF
ESN
355 Mio. $
1,37 Mio. $ 1,87 %
+68.840
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,49 %
1.025
– –
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,46 %
+1.632
Neu +890.458 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
954.891 $ 1,3 %
4.006
+581
+17 % +145.836 $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
753.856 $ 1,03 %
14.767
– –
2023 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
710.384 $ 0,97 %
4.545
– –
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
698.987 $ 0,95 %
2.778
– –
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
690.477 $ 0,94 %
922
– –
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
656.451 $ 0,89 %
1.913
– –
2023 Q4
10 Quartale
TPL-Symbol
22
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
643.331 $ 0,88 %
1.470
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
601.150 $ 0,82 %
805
– –
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
591.054 $ 0,81 %
10.373
– –
2024 Q4
6 Quartale
ELV-Symbol
25
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
584.350 $ 0,8 %
1.511
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kepos Capital New York 73,4 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICCFGIA
IDG China Capital Fund GP III Associates Central Hong Kong, China 73,5 Mio. $ AUM
TCM
TCG Capital Management Playa Vista, California 73,6 Mio. $ AUM 23,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Axon Capital New York 73,7 Mio. $ AUM
EHMS
Empower Harvest Management Services Grand Cayman, Cayman Islands 72,8 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
IFS Group York, Pennsylvania 72,8 Mio. $ AUM
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan 72,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mowery & Schoenfeld Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mowery & Schoenfeld Wealth Management 387 Positionen im Wert von 73,4 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 65,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mowery & Schoenfeld Wealth Management für Q2 2026 weist 36 neu, 22 erhöht, 17 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Essential 40 Stock ETF: 68.840 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short S&P500 mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Mowery & Schoenfeld Wealth Management im Q2 2026 war Essential 40 Stock ETF: 68.840 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Mowery & Schoenfeld Wealth Management hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mowery & Schoenfeld Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Hedgeye Capital Allocation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Mowery & Schoenfeld Wealth Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mowery & Schoenfeld Wealth Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,4 Mio. $ aus.
  • Mowery & Schoenfeld Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mowery & Schoenfeld Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 73,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mowery & Schoenfeld Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .