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WAG

Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 91,3 Mio. $ Umschlag 4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+624.888 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+337.487 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+316.270 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+307.092 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+31.490 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,25 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+532.313 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+206.318 $
4
VNM-Symbol
VanEck Vietnam ETF
VNM
+201.682 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+178.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,38 %
2 Technologie 13,98 %
3 Kommunikationsdienste 7,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
5 Finanzwesen 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
51
Visa
V
756 Mrd. $
205.228 $ 0,22 %
598
+1
+0,2 % +321 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
201.184 $ 0,22 %
886
+3
+0,3 % +670 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
192.847 $ 0,21 %
1.642
+1
+0,1 % +105 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
54
Costco
COST
441 Mrd. $
186.126 $ 0,2 %
199
+5
+3 % +4.982 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
55
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
151.190 $ 0,17 %
131
– –
2025 Q3
3 Quartale
WELL-Symbol
56
Welltower
WELL
168 Mrd. $
150.120 $ 0,16 %
661
+2
+0,3 % +423 $
2025 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
57
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
142.085 $ 0,16 %
749
+3
+0,4 % +550 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
58
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
137.267 $ 0,15 %
540
+2
+0,4 % +466 $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
59
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
130.562 $ 0,14 %
891
+3
+0,3 % +544 $
2025 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
60
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
130.291 $ 0,14 %
548
+3
+0,6 % +652 $
2025 Q3
3 Quartale
MMIT-Symbol
61
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
124.106 $ 0,14 %
5.097
+48
+1 % +1.166 $
2025 Q3
3 Quartale
FEZ-Symbol
62
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
123.847 $ 0,14 %
1.803
+29
+2 % +1.936 $
2025 Q3
3 Quartale
WM-Symbol
63
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
109.921 $ 0,12 %
493
+2
+0,4 % +445 $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
104.184 $ 0,11 %
208
– –
2025 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
65
Abbott
ABT
180 Mrd. $
99.262 $ 0,11 %
1.094
-72
-6 % -6.572 $
2025 Q3
3 Quartale
PSCH-Symbol
66
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
175 Mio. $
95.221 $ 0,1 %
1.818
– –
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
67
American Express
AXP
214 Mrd. $
90.308 $ 0,1 %
267
+1
+0,4 % +320 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
68
Merck
MRK
354 Mrd. $
86.112 $ 0,09 %
670
+5
+0,8 % +585 $
2025 Q3
3 Quartale
XPO-Symbol
69
XPO
XPO
21,7 Mrd. $
79.447 $ 0,09 %
387
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMT-Symbol
70
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
79.253 $ 0,09 %
485
+5
+1 % +900 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
79.146 $ 0,09 %
1.111
+3
+0,3 % +209 $
2025 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
72
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
76.786 $ 0,08 %
348
+2
+0,6 % +454 $
2025 Q3
3 Quartale
MAR-Symbol
73
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
75.913 $ 0,08 %
205
– –
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
74
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
74.951 $ 0,08 %
925
+2
+0,2 % +150 $
2025 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
75
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
72.542 $ 0,08 %
1.016
– –
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AWP
Atlas Wealth Partners Wyomissing, Pennsylvania 91,6 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Crystal Cove Asset Management Newport Beach, California 91,7 Mio. $ AUM
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania 92 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York 90,6 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Holland Advisory Services Ormond Beach, Florida 90,5 Mio. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
  • Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
  • Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
  • Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .