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Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 205 mil | 0,22% |
598
+1
| +0,2% | +US$ 321 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 201 mil | 0,22% |
886
+3
| +0,3% | +US$ 670 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 193 mil | 0,21% |
1.642
+1
| +0,1% | +US$ 105 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 186 mil | 0,2% |
199
+5
| +3% | +US$ 4,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 151 mil | 0,17% |
131
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 150 mil | 0,16% |
661
+2
| +0,3% | +US$ 423 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 142 mil | 0,16% |
749
+3
| +0,4% | +US$ 550 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 137 mil | 0,15% |
540
+2
| +0,4% | +US$ 466 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 131 mil | 0,14% |
891
+3
| +0,3% | +US$ 544 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 130 mil | 0,14% |
548
+3
| +0,6% | +US$ 652 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,58 bi
| US$ 124 mil | 0,14% |
5.097
+48
| +1% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 124 mil | 0,14% |
1.803
+29
| +2% | +US$ 1,94 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 110 mil | 0,12% |
493
+2
| +0,4% | +US$ 445 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 104 mil | 0,11% |
208
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 99,3 mil | 0,11% |
1.094
-72
| -6% | -US$ 6,57 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 181 mi
| US$ 95,2 mil | 0,1% |
1.818
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 90,3 mil | 0,1% |
267
+1
| +0,4% | +US$ 320 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 86,1 mil | 0,09% |
670
+5
| +0,8% | +US$ 585 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 79,4 mil | 0,09% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 79,3 mil | 0,09% |
485
+5
| +1% | +US$ 900 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 79,1 mil | 0,09% |
1.111
+3
| +0,3% | +US$ 209 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 76,8 mil | 0,08% |
348
+2
| +0,6% | +US$ 454 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 75,9 mil | 0,08% |
205
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 75 mil | 0,08% |
925
+2
| +0,2% | +US$ 150 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 72,5 mil | 0,08% |
1.016
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.