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WAG
Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,79 mi | 6,33% |
19.993
-1.861
| -9% | -US$ 532 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,65 mi | 6,18% |
8.220
-61
| -0,7% | -US$ 40,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,13 mi | 5,62% |
4.279
-2
| -0% | -US$ 2,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,89 mi | 5,35% |
13.675
-270
| -2% | -US$ 97,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 4,88 mi | 5,34% |
133.562
+17.446
| +15% | +US$ 625 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,49 mi | 3,82% |
14.649
+1.260
| +9% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,28 bi
| US$ 3,22 mi | 3,53% |
84.606
-955
| -1% | -US$ 35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 2,61 mi | 2,86% |
86.041
-134
| -0,2% | -US$ 3,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,59 mi | 2,83% |
22.938
-27
| -0,1% | -US$ 2,94 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 2,45 mi | 2,68% |
12.767
+49
| +0,4% | +US$ 9,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,26 mi | 2,47% |
76.743
+99
| +0,1% | +US$ 2,83 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,11 mi | 2,31% |
9.697
-735
| -7% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,11 mi | 2,31% |
6.433
-5
| -0,1% | -US$ 1,55 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,09 mi | 2,29% |
4.382
-16
| -0,4% | -US$ 6,49 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,98 mi | 2,17% |
3.520
+11
| +0,3% | +US$ 6,73 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,98 mi | 2,17% |
9.884
-24
| -0,2% | -US$ 4,94 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,95 mi | 2,13% |
26.549
-455
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 1,93 mi | 2,11% |
36.302
+293
| +0,8% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,91 mi | 2,09% |
6.294
-622
| -9% | -US$ 178 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,9 mi | 2,08% |
5.094
+759
| +18% | +US$ 307 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,78 mi | 1,95% |
49.261
-303
| -0,6% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,78 mi | 1,95% |
20.624
-2.452
| -11% | -US$ 206 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 1,71 mi | 1,88% |
43.792
-1.432
| -3% | -US$ 56 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,67 mi | 1,83% |
14.732
-12
| -0,1% | -US$ 1,49 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 1,64% |
2
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
TIAAOA
HAS
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.