Estamos no ar no !
Saiba mais
WAG
Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,28 mi | 1,4% |
15.780
+82
| +0,5% | +US$ 6,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
| US$ 1,28 mi | 1,4% |
34.947
+462
| +1% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,25 mi | 1,36% |
4.612
+30
| +0,7% | +US$ 8,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 1,05 mi | 1,15% |
8.963
+214
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,05 mi | 1,15% |
2.098
+702
| +50% | +US$ 337 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| US$ 945 mil | 1,03% |
4.243
-7
| -0,2% | -US$ 1,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 897 mil | 0,98% |
9.301
-12
| -0,1% | -US$ 1,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 870 mil | 0,95% |
6.422
-248
| -4% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
| US$ 778 mil | 0,85% |
43.530
-122
| -0,3% | -US$ 2,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 708 mil | 0,77% |
2.229
-9
| -0,4% | -US$ 2,52 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 675 mil | 0,74% |
14.781
+45
| +0,3% | +US$ 2,06 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 521 mil | 0,57% |
3.511
+11
| +0,3% | +US$ 1,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 490 mil | 0,54% |
1.166
-2
| -0,2% | -US$ 795 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
TC Energy
TRP
US$ 64,4 bi
| US$ 484 mil | 0,53% |
7.299
+62
| +0,9% | +US$ 4,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 455 mil | 0,5% |
618
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 437 mil | 0,48% |
837
+2
| +0,2% | +US$ 999 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 410 mil | 0,45% |
4.966
-66
| -1% | -US$ 5,45 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 374 mil | 0,41% |
500
+1
| +0,2% | +US$ 728 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,08 bi
| US$ 359 mil | 0,39% |
15.270
-1.415
| -8% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 297 mil | 0,32% |
27.359
+261
| +1% | +US$ 2,88 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 285 mil | 0,31% |
806
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 273 mil | 0,3% |
722
-14
| -2% | -US$ 5,61 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,39 bi
| US$ 243 mil | 0,27% |
1.179
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 707 mi
| US$ 228 mil | 0,25% |
6.691
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,34 bi
| US$ 214 mil | 0,23% |
4.156
+21
| +0,5% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
TIAAOA
HAS
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.