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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$128萬 | 1.4% |
15,780
+82
| +0.5% | +US$6,476 |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$128萬 | 1.4% |
34,947
+462
| +1% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$125萬 | 1.36% |
4,612
+30
| +0.7% | +US$8,602 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
Blackstone
BX
US$941億
| US$105萬 | 1.15% |
8,963
+214
| +2% | +US$2.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$105萬 | 1.15% |
2,098
+702
| +50% | +US$33.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Nucor
NUE
US$586億
| US$94.5萬 | 1.03% |
4,243
-7
| -0.2% | -US$1,584 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$89.7萬 | 0.98% |
9,301
-12
| -0.1% | -US$1,147 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
Prologis
PLD
US$1202億
| US$87萬 | 0.95% |
6,422
-248
| -4% | -US$3.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$77.8萬 | 0.85% |
43,530
-122
| -0.3% | -US$2,197 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Royal Caribbean
RCL
US$739億
| US$70.8萬 | 0.77% |
2,229
-9
| -0.4% | -US$2,516 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5億
| US$67.5萬 | 0.74% |
14,781
+45
| +0.3% | +US$2,060 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$52.1萬 | 0.57% |
3,511
+11
| +0.3% | +US$1,510 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$49萬 | 0.54% |
1,166
-2
| -0.2% | -US$795 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
TC Energy
TRP
US$650億
| US$48.4萬 | 0.53% |
7,299
+62
| +0.9% | +US$4,100 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$45.5萬 | 0.5% |
618
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$43.7萬 | 0.48% |
837
+2
| +0.2% | +US$999 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$41萬 | 0.45% |
4,966
-66
| -1% | -US$5,454 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$37.4萬 | 0.41% |
500
+1
| +0.2% | +US$728 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.4億
| US$35.9萬 | 0.39% |
15,270
-1,415
| -8% | -US$3.29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$29.7萬 | 0.32% |
27,359
+261
| +1% | +US$2,880 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$28.5萬 | 0.31% |
806
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$27.3萬 | 0.3% |
722
-14
| -2% | -US$5,613 |
2025 Q3
3個季度
|
|
48
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6億
| US$24.3萬 | 0.27% |
1,179
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.01億
| US$22.8萬 | 0.25% |
6,691
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44億
| US$21.4萬 | 0.23% |
4,156
+21
| +0.5% | +US$1,073 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。