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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$7886億
| US$20.5萬 | 0.22% |
598
+1
| +0.2% | +US$321 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$20.1萬 | 0.22% |
886
+3
| +0.3% | +US$670 |
2025 Q3
3個季度
|
|
53
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$19.3萬 | 0.21% |
1,642
+1
| +0.1% | +US$105 |
2025 Q3
3個季度
|
|
54
Costco
COST
US$4669億
| US$18.6萬 | 0.2% |
199
+5
| +3% | +US$4,982 |
2025 Q3
3個季度
|
|
55
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$15.1萬 | 0.17% |
131
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
56
Welltower
WELL
US$1797億
| US$15萬 | 0.16% |
661
+2
| +0.3% | +US$423 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$14.2萬 | 0.16% |
749
+3
| +0.4% | +US$550 |
2025 Q3
3個季度
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$13.7萬 | 0.15% |
540
+2
| +0.4% | +US$466 |
2025 Q3
3個季度
|
|
59
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$13.1萬 | 0.14% |
891
+3
| +0.3% | +US$544 |
2025 Q3
3個季度
|
|
60
Allstate
ALL
US$631億
| US$13萬 | 0.14% |
548
+3
| +0.6% | +US$652 |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.5億
| US$12.4萬 | 0.14% |
5,097
+48
| +1% | +US$1,166 |
2025 Q3
3個季度
|
|
62
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1億
| US$12.4萬 | 0.14% |
1,803
+29
| +2% | +US$1,936 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
Waste Management
WM
US$939億
| US$11萬 | 0.12% |
493
+2
| +0.4% | +US$445 |
2025 Q3
3個季度
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$10.4萬 | 0.11% |
208
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
65
Abbott
ABT
US$1904億
| US$9.9萬 | 0.11% |
1,094
-72
| -6% | -US$6,572 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.8億
| US$9.5萬 | 0.1% |
1,818
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
67
American Express
AXP
US$2152億
| US$9.03萬 | 0.1% |
267
+1
| +0.4% | +US$320 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
Merck
MRK
US$3617億
| US$8.61萬 | 0.09% |
670
+5
| +0.8% | +US$585 |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
XPO
XPO
US$206億
| US$7.94萬 | 0.09% |
387
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
70
American Tower
AMT
US$876億
| US$7.93萬 | 0.09% |
485
+5
| +1% | +US$900 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$7.91萬 | 0.09% |
1,111
+3
| +0.3% | +US$209 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$7.68萬 | 0.08% |
348
+2
| +0.6% | +US$454 |
2025 Q3
3個季度
|
|
73
Marriott International
MAR
US$1072億
| US$7.59萬 | 0.08% |
205
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$7.5萬 | 0.08% |
925
+2
| +0.2% | +US$150 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$7.25萬 | 0.08% |
1,016
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HI
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。