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WAG
Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
91,3 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+624.888 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+337.487 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+316.270 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+307.092 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+31.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+532.313 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+206.318 $ |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+201.682 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+178.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,38 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 38.094 $ | 0,04 % |
337
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
102
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 35.263 $ | 0,04 % |
172
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
Agree Realty
ADC
8,3 Mrd. $
| 35.213 $ | 0,04 % |
465
+5
| +1 % | +379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
Ventas
VTR
44,2 Mrd. $
| 34.806 $ | 0,04 % |
392
+2
| +0,5 % | +170 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 32.321 $ | 0,04 % |
196
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 32.054 $ | 0,04 % |
224
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 30.907 $ | 0,03 % |
399
+4
| +1 % | +345 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
108
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
| 30.195 $ | 0,03 % |
+239
| Neu | +31.490 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Kilroy Realty
KRC
4 Mrd. $
| 29.944 $ | 0,03 % |
799
+14
| +2 % | +476 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 29.920 $ | 0,03 % |
+110
| Neu | +28.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 29.679 $ | 0,03 % |
121
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
| 29.625 $ | 0,03 % |
457
+3
| +0,7 % | +196 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 29.573 $ | 0,03 % |
519
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29.288 $ | 0,03 % |
296
+3
| +1 % | +297 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Yum! Brands
YUM
41,2 Mrd. $
| 29.091 $ | 0,03 % |
182
-4
| -2 % | -620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
Healthcare Realty
HR
6,07 Mrd. $
| 28.803 $ | 0,03 % |
1.428
+17
| +1 % | +330 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Rexford Industrial Realty
REXR
8,22 Mrd. $
| 28.427 $ | 0,03 % |
849
+11
| +1 % | +385 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
118
CubeSmart
CUBE
8,85 Mrd. $
| 28.313 $ | 0,03 % |
712
+10
| +1 % | +398 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
MGM Resorts International
MGM
7,19 Mrd. $
| 28.207 $ | 0,03 % |
590
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 26.990 $ | 0,03 % |
419
+4
| +1 % | +253 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
8,5 Mrd. $
| 26.683 $ | 0,03 % |
846
+8
| +1 % | +244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 26.588 $ | 0,03 % |
36
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
ImmunityBio
IBRX
9,38 Mrd. $
| 26.265 $ | 0,03 % |
3.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 25.963 $ | 0,03 % |
103
+1
| +1 % | +215 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,78 Mrd. $
| 25.691 $ | 0,03 % |
151
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AWP
CCAM
PBCM
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FA
TIAAOA
HAS
Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
- Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .