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WAG
Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
91,3 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+624.888 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+337.487 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+316.270 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+307.092 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+31.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+532.313 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+206.318 $ |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+201.682 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+178.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,38 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,52 Mrd. $
| 14.191 $ | 0,02 % |
475
+4
| +0,8 % | +124 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 13.577 $ | 0,01 % |
469
+1
| +0,2 % | +28 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 13.310 $ | 0,01 % |
43
+1
| +2 % | +363 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 13.085 $ | 0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,11 Mrd. $
| 13.051 $ | 0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| 12.961 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
157
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,3 Mrd. $
| 12.919 $ | 0,01 % |
628
+15
| +2 % | +320 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
| 12.918 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 12.717 $ | 0,01 % |
213
+17
| +9 % | +999 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
| 12.691 $ | 0,01 % |
267
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 12.664 $ | 0,01 % |
526
+9
| +2 % | +235 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 12.240 $ | 0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
163
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
| 11.744 $ | 0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 11.150 $ | 0,01 % |
152
+1
| +0,7 % | +65 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
Americold
COLD
3,92 Mrd. $
| 11.124 $ | 0,01 % |
708
+13
| +2 % | +178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 11.040 $ | 0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 10.763 $ | 0,01 % |
+63
| Neu | +10.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 10.742 $ | 0,01 % |
48
-47
| -49 % | -10.486 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
169
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
| 10.739 $ | 0,01 % |
634
+15
| +2 % | +280 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
RXO
RXO
4,7 Mrd. $
| 10.677 $ | 0,01 % |
387
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 10.475 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
HONA
172
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 10.391 $ | 0,01 % |
+47
| Neu | +10.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Globus Medical
GMED
10,2 Mrd. $
| 9.640 $ | 0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 9.626 $ | 0,01 % |
223
+1
| +0,5 % | +45 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 9.623 $ | 0,01 % |
106
+1
| +1 % | +89 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
- Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .