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WAG
Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
91,3 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+624.888 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+337.487 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+316.270 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+307.092 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+31.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+532.313 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+206.318 $ |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+201.682 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+178.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,38 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The RealReal
REAL
1,33 Mrd. $
| 9.432 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
177
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,56 Mrd. $
| 9.336 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 9.111 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
179
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
| 9.017 $ | 0,01 % |
171
+3
| +2 % | +144 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 8.898 $ | 0,01 % |
286
+1
| +0,4 % | +30 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 8.394 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
182
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 8.374 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 8.190 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
184
Barclays
BCS
74,4 Mrd. $
| 8.108 $ | 0,01 % |
302
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
185
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
562 Mio. $
| 8.072 $ | 0,01 % |
216
+3
| +1 % | +117 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Target
TGT
70 Mrd. $
| 7.882 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 7.395 $ | 0,01 % |
140
+1
| +0,7 % | +53 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
Akamai
AKAM
12,9 Mrd. $
| 7.093 $ | 0,01 % |
+60
| Neu | +7.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6.009 $ | 0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
AT&T
T
160 Mrd. $
| 5.817 $ | 0,01 % |
281
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 5.779 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
| 5.597 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 5.490 $ | 0,01 % |
174
+2
| +1 % | +69 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 5.455 $ | 0,01 % |
113
+1
| +0,9 % | +48 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 5.433 $ | 0,01 % |
143
+1
| +0,7 % | +36 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 5.310 $ | 0,01 % |
177
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
197
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 5.171 $ | 0,01 % |
82
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 5.131 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 5.098 $ | 0,01 % |
46
+1
| +2 % | +101 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 5.026 $ | 0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +47 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
- Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .