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WAG
Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
91,3 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+624.888 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+337.487 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+316.270 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+307.092 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+31.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+532.313 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+206.318 $ |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+201.682 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+178.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,38 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 4.915 $ | 0,01 % |
354
+3
| +0,9 % | +40 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 4.516 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
| 4.462 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 4.027 $ | ﹤0,01 % |
95
+1
| +1 % | +47 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
HSBC
HSBC
317 Mrd. $
| 3.899 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
AIAI Holdings
AIAI
162 Mio. $
| 3.811 $ | ﹤0,01 % |
+274
| Neu | +3.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Glacier Bancorp
GBCI
5,79 Mrd. $
| 3.742 $ | ﹤0,01 % |
73
+1
| +1 % | +48 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 3.531 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 3.312 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
ING
ING
93,6 Mrd. $
| 3.187 $ | ﹤0,01 % |
102
+3
| +3 % | +89 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 3.171 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +3.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Octave Specialty Group
OSG
214 Mio. $
| 3.120 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
213
Duolingo
DUOL
6,53 Mrd. $
| 3.106 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 3.030 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 3.007 $ | ﹤0,01 % |
74
+1
| +1 % | +46 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
216
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 2.762 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Camping World
CWH
289 Mio. $
| 2.501 $ | ﹤0,01 % |
328
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
218
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 2.139 $ | ﹤0,01 % |
87
+1
| +1 % | +25 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
220
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 2.042 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 2.039 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
Ferrari
RACE
70,2 Mrd. $
| 1.880 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
223
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 1.869 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
| 1.785 $ | ﹤0,01 % |
19
+1
| +6 % | +94 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
225
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
20
+1
| +5 % | +57 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
- Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .