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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ford
F
US$488億
| US$4,915 | 0.01% |
354
+3
| +0.9% | +US$40 |
2025 Q3
3個季度
|
|
202
American Water Works
AWK
US$297億
| US$4,516 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
203
National Grid
NGG
US$837億
| US$4,462 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
204
Verizon
VZ
US$1926億
| US$4,027 | ﹤0.01% |
95
+1
| +1% | +US$47 |
2025 Q3
3個季度
|
|
205
HSBC
HSBC
US$3087億
| US$3,899 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
206
AIAI Holdings
AIAI
US$8218萬
| US$3,811 | ﹤0.01% |
+274
| 新 | +US$3,965 |
2026 Q2
0個季度
|
|
207
Glacier Bancorp
GBCI
US$63億
| US$3,742 | ﹤0.01% |
73
+1
| +1% | +US$48 |
2025 Q3
3個季度
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
US$131億
| US$3,531 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
209
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$3,312 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
210
ING
ING
US$952億
| US$3,187 | ﹤0.01% |
102
+3
| +3% | +US$89 |
2025 Q3
3個季度
|
|
211
FedEx Freight
FDXF
US$198億
| US$3,171 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$3,439 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
Octave Specialty Group
OSG
US$2.35億
| US$3,120 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
213
Duolingo
DUOL
US$77.7億
| US$3,106 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
214
Sony
SONY
US$1544億
| US$3,030 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
215
Yum China
YUMC
US$166億
| US$3,007 | ﹤0.01% |
74
+1
| +1% | +US$46 |
2025 Q3
3個季度
|
|
216
Zoom
ZM
US$284億
| US$2,762 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
217
Camping World
CWH
US$4.66億
| US$2,501 | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
218
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$2,139 | ﹤0.01% |
87
+1
| +1% | +US$25 |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307億
| US$2,043 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
220
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$105億
| US$2,042 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| US$2,039 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
222
Ferrari
RACE
US$731億
| US$1,880 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
223
Fidelity National Information Services
FIS
US$157億
| US$1,869 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
224
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583億
| US$1,785 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +US$94 |
2025 Q3
3個季度
|
|
225
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$1,153 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +US$57 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HI
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。