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Wiser Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9133万
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9133万
運用資産残高の伸び率
+$861万
(+10%)
資金フロー
-$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
232
新規
8
買い増し
106
減少
30
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$62.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$31.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.7万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$125万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$53.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$20.6万 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ford
F
$463億
| $4,915 | 0.01% |
354
+3
| +0.9% | +$40 |
2025 Q3
3四半期
|
|
202
American Water Works
AWK
$284億
| $4,516 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
203
National Grid
NGG
$823億
| $4,462 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
204
Verizon
VZ
$1856億
| $4,027 | ﹤0.01% |
95
+1
| +1% | +$47 |
2025 Q3
3四半期
|
|
205
HSBC
HSBC
$3101億
| $3,899 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
206
AIAI Holdings
AIAI
$1.3億
| $3,811 | ﹤0.01% |
+274
| 新規 | +$3,965 |
2026 Q2
0四半期
|
|
207
Glacier Bancorp
GBCI
$62.3億
| $3,742 | ﹤0.01% |
73
+1
| +1% | +$48 |
2025 Q3
3四半期
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
$128億
| $3,531 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
209
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $3,312 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
210
ING
ING
$905億
| $3,187 | ﹤0.01% |
102
+3
| +3% | +$89 |
2025 Q3
3四半期
|
|
211
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $3,171 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$3,439 |
2026 Q2
0四半期
|
|
212
Octave Specialty Group
OSG
$2.14億
| $3,120 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
213
Duolingo
DUOL
$66.9億
| $3,106 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
214
Sony
SONY
$1523億
| $3,030 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
215
Yum China
YUMC
$150億
| $3,007 | ﹤0.01% |
74
+1
| +1% | +$46 |
2025 Q3
3四半期
|
|
216
Zoom
ZM
$279億
| $2,762 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
217
Camping World
CWH
$2.68億
| $2,501 | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
218
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $2,139 | ﹤0.01% |
87
+1
| +1% | +$25 |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $2,043 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
220
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.4億
| $2,042 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
221
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $2,039 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
222
Ferrari
RACE
$690億
| $1,880 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
223
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $1,869 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
224
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $1,785 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +$94 |
2025 Q3
3四半期
|
|
225
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $1,153 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +$57 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Wiser Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupは232銘柄を保有し、保有額は$9133万でした。前四半期の$8272万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wiser Advisor Groupは新たに8件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は232件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は239株、評価額は$3.02万でした。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Wiser Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$53.2万相当を減らしました。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wiser Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9133万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wiser Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wiser Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9133万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWiser Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。