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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$62.1億
| US$1.42萬 | 0.02% |
475
+4
| +0.8% | +US$124 |
2025 Q3
3個季度
|
|
152
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1.36萬 | 0.01% |
469
+1
| +0.2% | +US$28 |
2025 Q3
3個季度
|
|
153
FedEx
FDX
US$748億
| US$1.33萬 | 0.01% |
43
+1
| +2% | +US$363 |
2025 Q3
3個季度
|
|
154
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6878億
| US$1.31萬 | 0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
155
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.1億
| US$1.31萬 | 0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
156
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$1.3萬 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
157
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.5億
| US$1.29萬 | 0.01% |
628
+15
| +2% | +US$320 |
2025 Q3
3個季度
|
|
158
DoorDash
DASH
US$786億
| US$1.29萬 | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$1.27萬 | 0.01% |
213
+17
| +9% | +US$999 |
2025 Q3
3個季度
|
|
160
CSX Corp
CSX
US$928億
| US$1.27萬 | 0.01% |
267
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
161
Pfizer
PFE
US$1681億
| US$1.27萬 | 0.01% |
526
+9
| +2% | +US$235 |
2025 Q3
3個季度
|
|
162
Salesforce
CRM
US$1778億
| US$1.22萬 | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
163
General Dynamics
GD
US$980億
| US$1.17萬 | 0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
164
Carrier Global
CARR
US$442億
| US$1.12萬 | 0.01% |
152
+1
| +0.7% | +US$65 |
2025 Q3
3個季度
|
|
165
Americold
COLD
US$46.6億
| US$1.11萬 | 0.01% |
708
+13
| +2% | +US$178 |
2025 Q3
3個季度
|
|
166
Boeing
BA
US$1373億
| US$1.1萬 | 0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
167
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1.08萬 | 0.01% |
+63
| 新 | +US$1.07萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
Honeywell
HON
US$731億
| US$1.07萬 | 0.01% |
48
-47
| -49% | -US$1.05萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
169
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.7億
| US$1.07萬 | 0.01% |
634
+15
| +2% | +US$280 |
2025 Q3
3個季度
|
|
170
RXO
RXO
US$46.1億
| US$1.07萬 | 0.01% |
387
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177億
| US$1.05萬 | 0.01% |
64
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
HONA
172
Honeywell Aerospace
HONA
US$521億
| US$1.04萬 | 0.01% |
+47
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Globus Medical
GMED
US$100億
| US$9,640 | 0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
174
PayPal
PYPL
US$501億
| US$9,626 | 0.01% |
223
+1
| +0.5% | +US$45 |
2025 Q3
3個季度
|
|
175
Microchip Technology
MCHP
US$334億
| US$9,623 | 0.01% |
106
+1
| +1% | +US$89 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HI
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。