Estamos no ar no !
Saiba mais
Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,78 bi
| US$ 14,2 mil | 0,02% |
475
+4
| +0,8% | +US$ 124 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
469
+1
| +0,2% | +US$ 28 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
43
+1
| +2% | +US$ 363 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 13,1 mil | 0,01% |
171
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,27 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
628
+15
| +2% | +US$ 320 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
213
+17
| +9% | +US$ 999 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
267
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
526
+9
| +2% | +US$ 235 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
78
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Carrier Global
CARR
US$ 46,6 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
152
+1
| +0,7% | +US$ 65 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Americold
COLD
US$ 4,06 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
708
+13
| +2% | +US$ 178 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
+63
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
48
-47
| -49% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
169
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,78 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
634
+15
| +2% | +US$ 280 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
RXO
RXO
US$ 4,77 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
64
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
HONA
172
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
+47
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Globus Medical
GMED
US$ 11 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
223
+1
| +0,5% | +US$ 45 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
106
+1
| +1% | +US$ 89 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.