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Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$54.9억
| US$1.42만 | 0.02% |
475
+4
| +0.8% | +US$124 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$1.36만 | 0.01% |
469
+1
| +0.2% | +US$28 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
FedEx
FDX
US$710억
| US$1.33만 | 0.01% |
43
+1
| +2% | +US$363 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$1.31만 | 0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21.1억
| US$1.31만 | 0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
WEC Energy
WEC
US$355억
| US$1.3만 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
157
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.8억
| US$1.29만 | 0.01% |
628
+15
| +2% | +US$320 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
DoorDash
DASH
US$821억
| US$1.29만 | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.27만 | 0.01% |
213
+17
| +9% | +US$999 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
CSX Corp
CSX
US$894억
| US$1.27만 | 0.01% |
267
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
Pfizer
PFE
US$1704억
| US$1.27만 | 0.01% |
526
+9
| +2% | +US$235 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
Salesforce
CRM
US$1987억
| US$1.22만 | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
General Dynamics
GD
US$929억
| US$1.17만 | 0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Carrier Global
CARR
US$462억
| US$1.12만 | 0.01% |
152
+1
| +0.7% | +US$65 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
165
Americold
COLD
US$40.3억
| US$1.11만 | 0.01% |
708
+13
| +2% | +US$178 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Boeing
BA
US$1499억
| US$1.1만 | 0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
167
SpaceX
SPCX
US$2.13조
| US$1.08만 | 0.01% |
+63
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Honeywell
HON
US$678억
| US$1.07만 | 0.01% |
48
-47
| -49% | -US$1.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| US$1.07만 | 0.01% |
634
+15
| +2% | +US$280 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
RXO
RXO
US$47.6억
| US$1.07만 | 0.01% |
387
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$1.05만 | 0.01% |
64
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
HONA
172
Honeywell Aerospace
HONA
US$510억
| US$1.04만 | 0.01% |
+47
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Globus Medical
GMED
US$106억
| US$9.6천 | 0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
PayPal
PYPL
US$492억
| US$9.6천 | 0.01% |
223
+1
| +0.5% | +US$45 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
Microchip Technology
MCHP
US$410억
| US$9.6천 | 0.01% |
106
+1
| +1% | +US$89 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group 측은 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- Wiser Advisor Group 측이 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.