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Crystal Cove Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9167만
회전율
53.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9167만
AUM 성장
+US$844만
(+10%)
자금 흐름
+US$908만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.36%
보유액
26
신규
8
증가
–
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$1396만 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$170만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$117만 |
| 4 |
Vital Farms
VITL
|
+US$115만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$478만 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$251만 |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+US$135만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Innventure Inc
INV
|
+US$72.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.49% |
| 2 | 금융 | 22.18% |
| 3 | 에너지 | 21.76% |
| 4 | 정보기술 | 21.54% |
| 5 | 필수소비재 | 5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.23억
| US$2520만 | 27.49% |
4,285,181
-13,306
| -0.3% | -US$9.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Iris Energy
IREN
US$101억
| US$2033만 | 22.18% |
444,547
-91,957
| -17% | -US$478만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$120억
| US$1727만 | 18.84% |
491,387
-68,168
| -12% | -US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Canadian Solar
CSIQ
US$6.26억
| US$1395만 | 15.21% |
+870,500
| 신규 | +US$1396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$452만 | 4.93% |
15,625
-128
| -0.8% | -US$3.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Venture Global Inc
VG
US$320억
| US$150만 | 1.64% |
+134,720
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vital Farms
VITL
US$4.04억
| US$120만 | 1.31% |
+103,117
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$118만 | 1.29% |
241,780
-130,000
| -35% | -US$81.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
General Mills
GIS
US$188억
| US$115만 | 1.26% |
+33,080
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$113만 | 1.23% |
+83,753
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$110만 | 1.2% |
+49,483
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$77.6만 | 0.85% |
+7,820
| 신규 | +US$77.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$50.5만 | 0.55% |
1,354
-40
| -3% | -US$1.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$42.6만 | 0.47% |
1,014
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$36.7만 | 0.4% |
733
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Compass
COMP
US$76.5억
| US$36만 | 0.39% |
29,218
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$22.6만 | 0.25% |
+640
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$20만 | 0.22% |
840
-500
| -37% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.5억
| US$19.5만 | 0.21% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66억
| US$9.34만 | 0.1% |
11,000
-4,300
| -28% | -US$5.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.23억
| – | – |
-1,516,500
| 청산됨 | -US$752만 | – |
|
22
EQT Corp
EQT
US$342억
| – | – |
-5,932
| 청산됨 | -US$37.8만 | – |
|
23
Warrior Met Coal
HCC
US$43.8억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$69.9만 | – |
|
24
Range Resources
RRC
US$102억
| – | – |
-11,383
| 청산됨 | -US$51.4만 | – |
|
|
25
Valaris
VAL
US$64억
| – | – |
-13,800
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
유사한 펀드
GBA
HI
Crystal Cove Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crystal Cove Asset Management 측은 US$9167만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8323만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Crystal Cove Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$908만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Canadian Solar 주식으로, 870,500주를 보유했으며 가치는 US$1395만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Iris Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$478만 규모 줄였어요.
- Crystal Cove Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Canadian Solar 주식으로, US$1395만 상당의 870,500주를 매수했어요.
- Crystal Cove Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Iris Energy이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Crystal Cove Asset Management 측은 2026년 2분기에 Valaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crystal Cove Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9167만 중 95% 비중을 차지해요.
- Crystal Cove Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Crystal Cove Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9167만에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Crystal Cove Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.