Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wiser Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
91,3 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
106
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+624.888 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+337.487 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+316.270 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+307.092 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+31.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+532.313 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+206.318 $ |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+201.682 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+178.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,38 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
| 24.489 $ | 0,03 % |
141
+1
| +0,7 % | +153 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 24.455 $ | 0,03 % |
965
+10
| +1 % | +240 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
128
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 23.834 $ | 0,03 % |
315
+4
| +1 % | +351 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 23.683 $ | 0,03 % |
162
-7
| -4 % | -1.264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 23.457 $ | 0,03 % |
277
+1
| +0,4 % | +81 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 21.968 $ | 0,02 % |
136
+1
| +0,7 % | +152 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
132
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 21.798 $ | 0,02 % |
213
+1
| +0,5 % | +101 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 21.497 $ | 0,02 % |
462
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
| 21.186 $ | 0,02 % |
701
+8
| +1 % | +226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 21.177 $ | 0,02 % |
135
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 20.590 $ | 0,02 % |
140
+1
| +0,7 % | +146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 20.307 $ | 0,02 % |
160
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 20.265 $ | 0,02 % |
263
+1
| +0,4 % | +73 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
GXO Logistics
GXO
5,52 Mrd. $
| 19.621 $ | 0,02 % |
387
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
140
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 18.137 $ | 0,02 % |
252
+4
| +2 % | +279 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
141
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
| 17.999 $ | 0,02 % |
72
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
142
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 17.806 $ | 0,02 % |
123
+2
| +2 % | +286 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
| 16.672 $ | 0,02 % |
107
+1
| +0,9 % | +145 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| 16.659 $ | 0,02 % |
225
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 16.307 $ | 0,02 % |
86
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
146
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 15.807 $ | 0,02 % |
305
+6
| +2 % | +315 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 15.260 $ | 0,02 % |
109
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
148
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
600 Mio. $
| 14.819 $ | 0,02 % |
312
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
216 Mio. $
| 14.795 $ | 0,02 % |
112
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 14.777 $ | 0,02 % |
332
+6
| +2 % | +281 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wiser Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 232 Positionen im Wert von 91,3 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 82,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 232 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wiser Advisor Group im Q2 2026 war Gilead Sciences: 239 Aktien im Wert von 30.195 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 624.888 $.
- Der größte Positionsabbau von Wiser Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.313 $.
- Wiser Advisor Group hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wiser Advisor Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,3 Mio. $ aus.
- Wiser Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wiser Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .