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SFG
Strategic Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
-$112万
(-1.1%)
資金フロー
+$86.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.85%
保有額
20
新規
1
買い増し
8
減少
8
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$320万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$305万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+$38.8万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$23.2万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$9.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$308万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$238万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$27.2万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$26.6万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$8.52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.94% |
| 2 | 公益事業 | 0.91% |
| 3 | エネルギー | 0.83% |
| 4 | 情報技術 | 0.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1636万 | 15.84% |
23,340
-122
| -0.5% | -$8.52万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $1435万 | 13.9% |
151,788
-24,514
| -14% | -$238万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1405万 | 13.61% |
18,996
-381
| -2% | -$27.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.2億
| $1366万 | 13.23% |
697,281
+19,230
| +3% | +$38.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $913万 | 8.84% |
102,205
+1,033
| +1% | +$9.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $668万 | 6.47% |
295,560
+131,397
| +80% | +$305万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $636万 | 6.16% |
16,982
-138
| -0.8% | -$5.17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $501万 | 4.85% |
21,456
-12,833
| -37% | -$308万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $379万 | 3.67% |
96,072
+5,328
| +6% | +$23.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $340万 | 3.29% |
+5,578
| 新規 | +$320万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $320万 | 3.1% |
14,789
+39
| +0.3% | +$8,667 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $289万 | 2.8% |
46,926
-4,385
| -9% | -$26.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $124万 | 1.2% |
5,352
+159
| +3% | +$3.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
DTE Energy
DTE
$264億
| $93.6万 | 0.91% |
7,688
+60
| +0.8% | +$8,333 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5兆
| $62.3万 | 0.6% |
1,871
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
DT Midstream
DTM
$125億
| $45.6万 | 0.44% |
3,820
+23
| +0.6% | +$3,088 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4401億
| $40万 | 0.39% |
1,957
-1
| -0.1% | -$197 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3336億
| $30.8万 | 0.3% |
380
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $23.7万 | 0.23% |
2,280
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $20.3万 | 0.2% |
767
-31
| -4% | -$8,178 |
2026 Q2
1四半期
|
|
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Strategic Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Strategic Financial Groupは$1.03億相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$1.04億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Strategic Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、8件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は5,578株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$308万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで公益事業、エネルギーです。
- Strategic Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は5,578株、評価額は$340万でした。
- Strategic Financial Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Strategic Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$308万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Strategic Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの90%を占めています。
- Strategic Financial Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Strategic Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$1.03億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のStrategic Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。