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Strategic Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
-US$112萬
(-1.1%)
資金流向
+US$86.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.85%
持股
20
新
1
增持
8
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$320萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$305萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$9.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$308萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$238萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8.52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.94% |
| 2 | 公用事業 | 0.91% |
| 3 | 能源 | 0.83% |
| 4 | 資訊科技 | 0.6% |
| 5 | 工業 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1636萬 | 15.84% |
23,340
-122
| -0.5% | -US$8.52萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1435萬 | 13.9% |
151,788
-24,514
| -14% | -US$238萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1405萬 | 13.61% |
18,996
-381
| -2% | -US$27.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$1366萬 | 13.23% |
697,281
+19,230
| +3% | +US$38.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$913萬 | 8.84% |
102,205
+1,033
| +1% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$668萬 | 6.47% |
295,560
+131,397
| +80% | +US$305萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$636萬 | 6.16% |
16,982
-138
| -0.8% | -US$5.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$501萬 | 4.85% |
21,456
-12,833
| -37% | -US$308萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$379萬 | 3.67% |
96,072
+5,328
| +6% | +US$23.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$340萬 | 3.29% |
+5,578
| 新 | +US$320萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$320萬 | 3.1% |
14,789
+39
| +0.3% | +US$8,667 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$289萬 | 2.8% |
46,926
-4,385
| -9% | -US$26.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$124萬 | 1.2% |
5,352
+159
| +3% | +US$3.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
DTE Energy
DTE
US$274億
| US$93.6萬 | 0.91% |
7,688
+60
| +0.8% | +US$8,333 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$62.3萬 | 0.6% |
1,871
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$45.6萬 | 0.44% |
3,820
+23
| +0.6% | +US$3,088 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4575億
| US$40萬 | 0.39% |
1,957
-1
| -0.1% | -US$197 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$30.8萬 | 0.3% |
380
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$23.7萬 | 0.23% |
2,280
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$20.3萬 | 0.2% |
767
-31
| -4% | -US$8,178 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
ICM
KA
Strategic Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strategic Financial Group持有20個部位，管理資產為US$1.03億，較前一季的US$1.04億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Strategic Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加8檔和減碼8檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共5,578股，價值US$340萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$308萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為公用事業和能源。
- Strategic Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進5,578股，價值US$340萬。
- Strategic Financial Group在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Strategic Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$308萬。
- 在2026年第3季，Strategic Financial Group的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占90%。
- Strategic Financial Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Strategic Financial Group的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$1.03億。
根據Strategic Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。