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Succession Financial Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $ Umschlag 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,36 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+3,01 Mio. $
2
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+1,61 Mio. $
3
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,57 Mio. $
4
SKOR-Symbol
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
+677.594 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+564.524 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+4,82 Mio. $
2
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+1,77 Mio. $
3
SPXL-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+1,72 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,66 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+609.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,49 %
2 Technologie 18,13 %
3 Finanzwesen 3,03 %
4 Energie 1,93 %
5 Industrie 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPXL-Symbol
1
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
39,1 Mio. $ 37,65 %
139.233
-6.123
-4 % -1,72 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
2
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
13,9 Mio. $ 13,35 %
49.531
– –
2026 Q2
1 Quartal
VTC-Symbol
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
8,16 Mio. $ 7,85 %
112.099
-23.595
-17 % -1,77 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
6,87 Mio. $ 6,61 %
218.205
+94.014
+76 % +3,01 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,44 Mio. $ 5,24 %
14.291
-243
-2 % -95.027 $
2026 Q2
1 Quartal
FTEC-Symbol
6
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,25 Mio. $ 5,05 %
17.483
+5.527
+46 % +1,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,13 %
127
-6
-5 % -4.558 $
2026 Q2
1 Quartal
FELC-Symbol
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,56 %
+37.358
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,5 %
12.440
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,44 %
2
– –
2026 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
11
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,14 %
3.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,12 Mio. $ 1,08 %
2.253
-88
-4 % -44.398 $
2026 Q2
1 Quartal
NOBL-Symbol
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,04 %
19.980
– –
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,07 Mio. $ 1,03 %
3.217
+3
+0,1 % +964 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
900.645 $ 0,87 %
4.815
+2.749
+133 % +438.113 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
891.754 $ 0,86 %
1.739
+961
+124 % +444.424 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
779.531 $ 0,75 %
1.022
– –
2026 Q2
1 Quartal
SKOR-Symbol
18
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
662.630 $ 0,64 %
+14.173
Neu +677.594 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
636.491 $ 0,61 %
1.602
– –
2026 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
599.119 $ 0,58 %
5.926
– –
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
565.685 $ 0,54 %
2.270
+177
+8 % +44.972 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
533.960 $ 0,51 %
+1.614
Neu +564.524 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
495.495 $ 0,48 %
+2.170
Neu +465.237 $
2026 Q3
0 Quartale
CGMU-Symbol
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
471.122 $ 0,45 %
18.162
– –
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
470.971 $ 0,45 %
1.382
+4
+0,3 % +1.379 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

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Gritstone Asset Management Bethesda, Maryland 104 Mio. $ AUM 6,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kachkovsky & Fisher Inc San Diego, California 104 Mio. $ AUM
MM
Mozayyx Management Austin, Texas 104 Mio. $ AUM
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Sapphire Ventures Austin, Texas 104 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Trustees of The University of Pennsylvania Philaldelphia, Pennsylvania 104 Mio. $ AUM
ACM
AIHC Capital Management Central 104 Mio. $ AUM
TPW
TOP Private Wealth Glastonbury, Connecticut 104 Mio. $ AUM
XC
XY Capital Central, Hong Kong 104 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Succession Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Succession Financial 55 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Succession Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 15 erhöht, 10 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 37.358 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Succession Financial im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 37.358 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Succession Financial hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Succession Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Succession Financial hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Succession Financial machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Succession Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Succession Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Succession Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .