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BWM

Bluebird Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 28,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+389.007 $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,77 %
Position
97
Neu
20
Aufgestockt
17
Reduziert
48
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,43 Mio. $
2
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+1,33 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,19 Mio. $
4
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+1,14 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+2,59 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,56 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,15 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,1 Mio. $
5
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+710.139 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,28 %
2 Finanzwesen 13,37 %
3 Industrie 10,15 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,23 %
5 Sonstiges 7,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,11 Mio. $ 4,43 %
25.536
+1.068
+4 % +219.587 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,74 Mio. $ 4,11 %
16.386
-870
-5 % -248.851 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
3
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,1 %
24.796
-1.524
-6 % -216.518 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,17 Mio. $ 2,75 %
13.306
-693
-5 % -173.949 $
2025 Q4
2 Quartale
DDOG-Symbol
5
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
3 Mio. $ 2,6 %
11.537
+2.196
+24 % +408.232 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,92 Mio. $ 2,53 %
7.828
-382
-5 % -154.558 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
7
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,45 %
5.834
-991
-15 % -373.822 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,42 %
4.957
-266
-5 % -162.654 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,23 %
2.416
-46
-2 % -40.410 $
2026 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,14 %
9.676
-2.589
-21 % -471.035 $
2026 Q1
1 Quartal
BCS-Symbol
11
Barclays
BCS
76 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,04 %
87.548
-15.475
-15 % -373.215 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,03 %
16.749
-2.153
-11 % -280.274 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,01 %
38.917
-336
-0,9 % -19.747 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,01 %
7.066
+1.094
+18 % +339.740 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,94 %
1.863
-127
-6 % -129.761 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,85 %
2.110
-134
-6 % -130.643 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
17
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,64 %
5.642
+1.479
+36 % +469.070 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,63 %
11.065
-6.973
-39 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,58 %
12.040
-277
-2 % -43.796 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
20
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,55 %
+896
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,51 %
15.330
-515
-3 % -63.933 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,48 %
5.049
-291
-5 % -93.171 $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,47 %
23.433
-2.678
-10 % -196.369 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,42 %
+11.731
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPOT-Symbol
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,41 %
3.537
-217
-6 % -103.446 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee 115 Mio. $ AUM
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM
PCP
Pacific Capital Partners London 116 Mio. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bluebird Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bluebird Wealth Management 97 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 97,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bluebird Wealth Management für Q2 2026 weist 20 neu, 17 erhöht, 48 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 896 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf LyondellBasell Industries mit einem geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bluebird Wealth Management im Q2 2026 war ASML: 896 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Bluebird Wealth Management hat seine Position in HubSpot in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 858.580 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bluebird Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Bluebird Wealth Management hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bluebird Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Bluebird Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bluebird Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bluebird Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .