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SPW

Surience Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $ Umschlag 62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+168,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,03 %
Position
64
Neu
19
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+7,59 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+5,45 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,37 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,83 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+4,72 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,58 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+4,5 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,91 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+3,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Basiskonsumgüter 2,77 %
3 Technologie 2,13 %
4 Industrie 2,06 %
5 Immobilien 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,2 Mio. $ 10,78 %
15.178
+2.332
+18 % +1,67 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 10,61 %
14.497
+2.062
+17 % +1,57 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 10,12 %
37.942
-615
-2 % -180.609 $
2025 Q3
4 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
9,8 Mio. $ 9,4 %
86.346
+65.435
+313 % +7,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,85 Mio. $ 5,62 %
179.961
+129.593
+257 % +4,37 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,79 Mio. $ 5,56 %
+9.507
Neu +5,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,73 Mio. $ 5,5 %
29.247
+8.361
+40 % +1,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 4,03 %
106.456
+88.171
+482 % +3,83 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,85 %
17.628
-15.886
-47 % -2,65 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DLTR-Symbol
10
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,56 %
+23.429
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,27 %
50.022
+12.332
+33 % +608.098 $
2025 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,15 %
22.287
-12.492
-36 % -1,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PLTR-Symbol
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,13 %
+11.870
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTES-Symbol
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,08 %
22.003
-490
-2 % -49.196 $
2025 Q4
3 Quartale
SPCX-Symbol
15
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,15 Mio. $ 2,06 %
+14.244
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
O-Symbol
16
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,02 %
+38.669
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,67 %
+6.987
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,53 %
28.152
+8.810
+46 % +511.717 $
2026 Q1
2 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,53 %
15.743
+38
+0,2 % +3.925 $
2025 Q4
3 Quartale
VDE-Symbol
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,43 %
+8.629
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,35 %
13.941
-220
-2 % -23.092 $
2025 Q4
3 Quartale
ARKB-Symbol
22
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,24 %
+46.813
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ETHE-Symbol
23
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,83 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,21 %
+58.753
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PHYS-Symbol
24
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
934.754 $ 0,9 %
29.893
+2.011
+7 % +64.830 $
2025 Q3
4 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
915.757 $ 0,88 %
17.149
-80.792
-82 % -4,58 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

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TOTUOP
Trustees of The University of Pennsylvania Philaldelphia, Pennsylvania 104 Mio. $ AUM
ACM
AIHC Capital Management Central 104 Mio. $ AUM
TPW
TOP Private Wealth Glastonbury, Connecticut 104 Mio. $ AUM
KFI
Kachkovsky & Fisher Inc San Diego, California 104 Mio. $ AUM
VA
Verdad Advisers Boston, Massachusetts 104 Mio. $ AUM
GAM
Gritstone Asset Management Bethesda, Maryland 104 Mio. $ AUM 6,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAP
Indie Asset Partners Carmel, Indiana 104 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Mozayyx Management Austin, Texas 104 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Surience Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Surience Private Wealth 64 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Surience Private Wealth zog im Q3 2026 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Surience Private Wealth eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 5,79 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Surience Private Wealth im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 9.507 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $.
  • Surience Private Wealth hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Surience Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • Surience Private Wealth hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Surience Private Wealth machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Surience Private Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Surience Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Surience Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .