Surience Private Wealth Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+7,59 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,83 Mio. $ |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+2,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+4,72 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+4,58 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+3,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,35 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,77 % |
| 3 | Technologie | 2,13 % |
| 4 | Industrie | 2,06 % |
| 5 | Immobilien | 2,02 % |
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Portfolio-Rückblick von Surience Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Surience Private Wealth 64 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Surience Private Wealth zog im Q3 2026 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Surience Private Wealth eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 5,79 Mio. $.
- Der größte Kauf von Surience Private Wealth im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 9.507 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $.
- Surience Private Wealth hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surience Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
- Surience Private Wealth hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surience Private Wealth machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- Surience Private Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Surience Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 104 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surience Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .